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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 797.00 | 205.00 | 26 592.00 | 26 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 772.00 | 62 340.00 | 2 431.00 | 64 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 916.00 | 381 242.00 | 402 673.00 | 783 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 286.00 | 443 788.00 | 444 497.00 | 888 286.00 |
BT Marchandises | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 133 946.00 | | 133 946.00 | 133 946.00 |
CF Disponibilités | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 880.00 | | 245 880.00 | 245 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 166.00 | 443 788.00 | 690 378.00 | 1 134 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
DL TOTAL (I) | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 003.00 | | | 235 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 991.00 | | | 208 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 727.00 | | | 527 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 378.00 | | | 690 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 809.00 | | | 381 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 486.00 | | 225 928.00 | 764 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 127.00 | 888 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 270.00 | 26 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 857.00 | 848 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 968.00 | | 2 100.00 | 51 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 172.00 | | 223 374.00 | 700 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 346.00 | | 455.00 | 12 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 200.00 | 101 716.00 | 102 127.00 | 444 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 994.00 | 205.00 | 12 994.00 | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 206.00 | 87 235.00 | 74 857.00 | 431 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 991.00 | 208 991.00 | | 208 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 813.00 | 88 895.00 | 145 918.00 | 234 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 239.00 | | | 183 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 946.00 | 133 946.00 | | 133 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 903.00 | 146 103.00 | 12 800.00 | 158 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 728.00 | 381 809.00 | 145 918.00 | 527 728.00 |