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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 967.00 | 10 922.00 | 16 045.00 | 26 967.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 239.00 | 108 463.00 | 9 775.00 | 118 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 515.00 | 264 296.00 | 301 219.00 | 565 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 753.00 | 383 681.00 | 364 071.00 | 747 753.00 |
BT Marchandises | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
CF Disponibilités | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 946.00 | 383 681.00 | 580 264.00 | 963 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DL TOTAL (I) | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 512.00 | | | 221 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 385.00 | | | 98 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 153.00 | | | 491 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 264.00 | | | 580 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 679.00 | | | 417 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 623.00 | | | 714 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 630.00 | | | 650 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 865.00 | 76 817.00 | | 306 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 2 434.00 | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 377.00 | 74 383.00 | | 298 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 194.00 | 157 194.00 | | 157 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 176.00 | 147 702.00 | 73 474.00 | 221 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
VP Divers | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 053.00 | 129 021.00 | 12 032.00 | 141 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 153.00 | 417 679.00 | 73 474.00 | 491 153.00 |