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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 630.00 | 13 186.00 | 3 444.00 | 16 630.00 |
AH Fonds commercial | 409 168.00 | 144 318.00 | 264 850.00 | 409 168.00 |
AP Constructions | 7 427.00 | 695.00 | 6 732.00 | 7 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 213.00 | 308 553.00 | 22 660.00 | 331 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 342.00 | 41 173.00 | 8 169.00 | 49 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 768.00 | 507 925.00 | 306 844.00 | 814 768.00 |
BT Marchandises | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 680.00 | 10 141.00 | 147 539.00 | 157 680.00 |
BZ Autres créances | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CF Disponibilités | 808 751.00 | | 808 751.00 | 808 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 573.00 | 10 141.00 | 1 067 432.00 | 1 077 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 342.00 | 518 066.00 | 1 374 276.00 | 1 892 342.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 798.00 | 444 798.00 | | 444 798.00 |
DH Report à nouveau | -57 791.00 | -94 110.00 | | -57 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 179.00 | 36 318.00 | | 39 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 821.00 | 9 852.00 | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 653 006.00 | 616 859.00 | | 653 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 607.00 | 14 964.00 | | 16 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 607.00 | 14 964.00 | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 3 061.00 | | 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 822.00 | 101 424.00 | | 60 822.00 |
EA Autres dettes | 643 128.00 | 326 851.00 | | 643 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 663.00 | 431 336.00 | | 704 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 276.00 | 1 063 159.00 | | 1 374 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 663.00 | 429 427.00 | | 704 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 608.00 | | 363 608.00 | 363 608.00 |
FG Production vendue services | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 356.00 | | 651 356.00 | 651 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | 271.00 | | 1 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 287.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281.00 | 3 031.00 | | 3 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 3 318.00 | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 904.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 904.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | 2 415.00 | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 193.00 | 711 093.00 | | 668 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 014.00 | 674 775.00 | | 629 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 179.00 | 36 318.00 | | 39 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 342.00 | | 7 427.00 | 809 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 814 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 387 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 798.00 | | | 425 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 555.00 | | 7 427.00 | 382 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 813.00 | 64 111.00 | 2 000.00 | 445 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 582.00 | 46 922.00 | | 110 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 232.00 | 17 189.00 | 2 000.00 | 335 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 964.00 | 1 643.00 | | 14 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | 8 529.00 | | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 8 529.00 | | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 576.00 | 10 172.00 | | 16 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VI Groupe et associés | 642 060.00 | 642 060.00 | | 642 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 745.00 | 186 745.00 | | 186 745.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 663.00 | 704 663.00 | | 704 663.00 |