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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
AH Fonds commercial | 409 167.00 | 206 410.00 | 202 757.00 | 409 167.00 |
AP Constructions | 7 426.00 | 3 665.00 | 3 761.00 | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 280.00 | 279 739.00 | 70 541.00 | 350 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 128.00 | 81 613.00 | 57 514.00 | 139 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 319.00 | 588 059.00 | 462 260.00 | 1 050 319.00 |
BT Marchandises | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 837.00 | 6 673.00 | 159 164.00 | 165 837.00 |
BZ Autres créances | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
CF Disponibilités | 216 448.00 | | 216 448.00 | 216 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 978.00 | 6 673.00 | 586 304.00 | 592 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 298.00 | 594 732.00 | 1 048 565.00 | 1 643 298.00 |
CU Autres participations | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 797.00 | 444 798.00 | | 444 797.00 |
DH Report à nouveau | -21 892.00 | -18 612.00 | | -21 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 493.00 | -3 280.00 | | -18 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 820.00 | 6 821.00 | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 631 233.00 | 649 727.00 | | 631 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 714.00 | 17 814.00 | | 14 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 714.00 | 17 814.00 | | 14 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 986.00 | | | 357 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 79 667.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | 56 113.00 | | 41 632.00 |
EA Autres dettes | | 662 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 618.00 | 798 698.00 | | 402 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 565.00 | 1 466 238.00 | | 1 048 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 618.00 | | | 402 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 120.00 | | 597 120.00 | 597 120.00 |
FG Production vendue services | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 569.00 | | 597 569.00 | 597 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 868.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | 201.00 | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 533.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 435.00 | 6 734.00 | | 9 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 40.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 40.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | 6 694.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 892.00 | 838 612.00 | | 643 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 386.00 | 841 892.00 | | 662 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 493.00 | -3 280.00 | | -18 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 597.00 | | | 1 097 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 113.00 | | | 544 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 792.00 | 65 199.00 | 57 932.00 | 580 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 562.00 | 44 389.00 | 57 932.00 | 378 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 814.00 | | 3 100.00 | 17 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 814.00 | | 3 100.00 | 17 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 986.00 | 357 986.00 | | 357 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 165 838.00 | | | 165 838.00 |
VP Divers | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 405.00 | 302 491.00 | 914.00 | 303 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 618.00 | 402 618.00 | | 402 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |