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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 055.00 | 17 305.00 | 1 749.00 | 19 055.00 |
AH Fonds commercial | 456 067.00 | 206 410.00 | 249 657.00 | 456 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 14 659.00 | 83 340.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 9 610.00 | 6 911.00 | 2 699.00 | 9 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 501.00 | 327 172.00 | 282 329.00 | 609 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 422.00 | 135 987.00 | 128 434.00 | 264 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 646.00 | 708 446.00 | 749 199.00 | 1 457 646.00 |
BT Marchandises | 113 143.00 | 22 858.00 | 90 285.00 | 113 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 894.00 | 6 024.00 | 171 869.00 | 177 894.00 |
BZ Autres créances | 157 653.00 | | 157 653.00 | 157 653.00 |
CF Disponibilités | 95 911.00 | | 95 911.00 | 95 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 603.00 | 28 882.00 | 515 720.00 | 544 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 249.00 | 737 329.00 | 1 264 919.00 | 2 002 249.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 797.00 | 444 797.00 | | 444 797.00 |
DH Report à nouveau | -10 286.00 | -40 385.00 | | -10 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | 30 098.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 656 729.00 | 654 511.00 | | 656 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 866.00 | 15 718.00 | | 22 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 866.00 | 23 218.00 | | 22 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 8 004.00 | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 045.00 | 45 617.00 | | 46 045.00 |
EA Autres dettes | 532 087.00 | 265 923.00 | | 532 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 324.00 | 319 544.00 | | 585 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 919.00 | 997 274.00 | | 1 264 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 583.00 | 174 544.00 | | 543 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 598.00 | | 733 598.00 | 733 598.00 |
FG Production vendue services | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 631.00 | | 736 631.00 | 736 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7.00 | 245.00 | | -7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | 245.00 | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 933.00 | 8 007.00 | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 8 007.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -7 761.00 | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 207.00 | 786 412.00 | | 895 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 989.00 | 756 313.00 | | 892 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218.00 | 30 098.00 | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 624.00 | | 423 840.00 | 1 115 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 817.00 | 1 457 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 817.00 | 883 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 798.00 | | 39 325.00 | 533 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 837.00 | | 384 515.00 | 580 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 840.00 | 79 607.00 | 21 000.00 | 649 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 900.00 | 10 475.00 | | 227 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 940.00 | 69 131.00 | 21 000.00 | 421 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 218.00 | 7 148.00 | 7 500.00 | 23 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 033.00 | 22 858.00 | 10 033.00 | 10 033.00 |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | | 2 688.00 | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 747.00 | 22 858.00 | 12 722.00 | 18 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 965.00 | 30 006.00 | 20 222.00 | 41 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 006.00 | 20 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | 5 451.00 | 1 741.00 | 7 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 176 581.00 | 174 471.00 | 2 110.00 | 176 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VC Groupe et associés | 114 894.00 | 111 601.00 | 3 293.00 | 114 894.00 |
VI Groupe et associés | 532 088.00 | 492 088.00 | 40 000.00 | 532 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 462.00 | 331 059.00 | 5 403.00 | 336 462.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 324.00 | 543 583.00 | 41 741.00 | 585 324.00 |