| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
AH Fonds commercial | 409 168.00 | 185 600.00 | 223 568.00 | 409 168.00 |
AP Constructions | 7 427.00 | 2 180.00 | 5 246.00 | 7 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 213.00 | 319 811.00 | 88 402.00 | 408 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 473.00 | 56 571.00 | 71 902.00 | 128 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 597.00 | 580 792.00 | 516 805.00 | 1 097 597.00 |
BT Marchandises | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 069.00 | 31 071.00 | 256 998.00 | 288 069.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CF Disponibilités | 585 269.00 | | 585 269.00 | 585 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 504.00 | 31 071.00 | 949 434.00 | 980 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 101.00 | 611 862.00 | 1 466 238.00 | 2 078 101.00 |
CU Autres participations | 126 772.00 | | 126 772.00 | 126 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 798.00 | 444 798.00 | | 444 798.00 |
DH Report à nouveau | -18 612.00 | -57 791.00 | | -18 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 280.00 | 39 179.00 | | -3 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 649 727.00 | 653 006.00 | | 649 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 814.00 | 16 607.00 | | 17 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 814.00 | 16 607.00 | | 17 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 667.00 | 712.00 | | 79 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 113.00 | 60 822.00 | | 56 113.00 |
EA Autres dettes | 662 918.00 | 643 128.00 | | 662 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 698.00 | 704 663.00 | | 798 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 238.00 | 1 374 276.00 | | 1 466 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 822.00 | | 485 822.00 | 485 822.00 |
FG Production vendue services | 340 198.00 | | 340 198.00 | 340 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 020.00 | | 826 020.00 | 826 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 454.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | 3 281.00 | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | 3 736.00 | | 6 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 694.00 | 3 716.00 | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 612.00 | 668 193.00 | | 838 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 892.00 | 629 014.00 | | 841 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 280.00 | 39 179.00 | | -3 280.00 |