| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 055.00 | 18 113.00 | 941.00 | 19 055.00 |
AH Fonds commercial | 456 067.00 | 206 410.00 | 249 657.00 | 456 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 24 459.00 | 73 540.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 9 610.00 | 7 919.00 | 1 690.00 | 9 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 001.00 | 386 978.00 | 226 023.00 | 613 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 870.00 | 163 868.00 | 94 001.00 | 257 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 594.00 | 807 751.00 | 646 843.00 | 1 454 594.00 |
BT Marchandises | 98 355.00 | 23 863.00 | 74 492.00 | 98 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 901.00 | 2 031.00 | 152 870.00 | 154 901.00 |
BZ Autres créances | 174 234.00 | | 174 234.00 | 174 234.00 |
CF Disponibilités | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 989.00 | 25 894.00 | 557 095.00 | 582 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 584.00 | 833 645.00 | 1 203 939.00 | 2 037 584.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 797.00 | 444 797.00 | | 444 797.00 |
DH Report à nouveau | -8 068.00 | -10 286.00 | | -8 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 789.00 | 2 218.00 | | -5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 650 939.00 | 656 729.00 | | 650 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 234.00 | 22 866.00 | | 12 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 234.00 | 22 866.00 | | 12 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 7 191.00 | | 11 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 071.00 | 46 045.00 | | 39 071.00 |
EA Autres dettes | 489 098.00 | 532 087.00 | | 489 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 765.00 | 585 324.00 | | 540 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 939.00 | 1 264 919.00 | | 1 203 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 012.00 | 543 583.00 | | 95 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 647.00 | | 803 647.00 | 803 647.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 231.00 | | 804 231.00 | 804 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | -7.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | 5 000.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 4 992.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 6 933.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 6 933.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | -1 941.00 | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 672.00 | 895 207.00 | | 912 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 462.00 | 892 989.00 | | 918 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 789.00 | 2 218.00 | | -5 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 646.00 | | 6 965.00 | 1 457 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 1 454 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 017.00 | 880 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 123.00 | | | 573 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 535.00 | | 6 965.00 | 883 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 447.00 | 106 879.00 | 7 574.00 | 708 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 376.00 | 10 608.00 | | 238 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 071.00 | 96 270.00 | 7 574.00 | 470 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 866.00 | 3 100.00 | 13 732.00 | 22 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 858.00 | 23 863.00 | 22 858.00 | 22 858.00 |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | 27 302.00 | 31 295.00 | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 883.00 | 51 165.00 | 54 153.00 | 28 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 749.00 | 54 265.00 | 67 885.00 | 51 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 265.00 | 67 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 10 599.00 | 753.00 | 11 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 153 588.00 | 148 056.00 | 5 532.00 | 153 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314.00 | 1.00 | 1 313.00 | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 169 649.00 | 166 356.00 | 3 293.00 | 169 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 489 099.00 | 44 099.00 | 445 000.00 | 489 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 050.00 | 319 912.00 | 10 138.00 | 330 050.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 765.00 | 95 012.00 | 445 753.00 | 540 765.00 |