| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
AH Fonds commercial | 419 167.00 | 206 410.00 | 212 757.00 | 419 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | 4 859.00 | 93 140.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 9 610.00 | 5 207.00 | 4 403.00 | 9 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 280.00 | 289 777.00 | 60 503.00 | 350 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 128.00 | 126 954.00 | 33 173.00 | 160 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 623.00 | 649 839.00 | 465 783.00 | 1 115 623.00 |
BT Marchandises | 83 110.00 | 10 033.00 | 73 077.00 | 83 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 735.00 | 8 713.00 | 209 022.00 | 217 735.00 |
BZ Autres créances | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
CF Disponibilités | 148 143.00 | | 148 143.00 | 148 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 237.00 | 18 746.00 | 531 490.00 | 550 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 860.00 | 668 586.00 | 997 274.00 | 1 665 860.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 797.00 | 444 797.00 | | 444 797.00 |
DH Report à nouveau | -40 385.00 | -21 892.00 | | -40 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 098.00 | -18 493.00 | | 30 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 820.00 | | |
DL TOTAL (I) | 654 511.00 | 631 233.00 | | 654 511.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 718.00 | 14 714.00 | | 15 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 218.00 | 14 714.00 | | 23 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 2 999.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 617.00 | 41 439.00 | | 45 617.00 |
EA Autres dettes | 265 923.00 | 234 030.00 | | 265 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 544.00 | 278 470.00 | | 319 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 274.00 | 924 417.00 | | 997 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 544.00 | 278 662.00 | | 174 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 766 787.00 | 766 787.00 | |
FG Production vendue services | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473.00 | 766 787.00 | 767 261.00 | 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 2 435.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 9 435.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007.00 | 1 271.00 | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 1 271.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 761.00 | 8 164.00 | | -7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 412.00 | 643 892.00 | | 786 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 313.00 | 662 386.00 | | 756 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 098.00 | -18 493.00 | | 30 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 320.00 | | 192 001.00 | 1 050 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 697.00 | 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 697.00 | 1 115 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 798.00 | | 108 000.00 | 425 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 836.00 | | 84 001.00 | 496 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 686.00 | | | 127 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 059.00 | 61 781.00 | | 588 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 041.00 | 4 860.00 | | 223 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 019.00 | 56 921.00 | | 365 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714.00 | 8 504.00 | | 14 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 2 109.00 | 69.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | 12 142.00 | 69.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 387.00 | 20 646.00 | 69.00 | 21 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 646.00 | 69.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 216 290.00 | 213 536.00 | 2 754.00 | 216 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VI Groupe et associés | 265 923.00 | 120 923.00 | 145 000.00 | 265 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 998.00 | 301 243.00 | 2 754.00 | 303 998.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 545.00 | 174 545.00 | 145 000.00 | 319 545.00 |