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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 831.00 | 168 764.00 | 18 067.00 | 186 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 956.00 | 345 907.00 | 284 049.00 | 629 956.00 |
BF Prêts | 379 740.00 | | 379 740.00 | 379 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 814.00 | 569 672.00 | 890 142.00 | 1 459 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 301 577.00 | 9 400.00 | 10 292 177.00 | 10 301 577.00 |
BZ Autres créances | 1 464 613.00 | | 1 464 613.00 | 1 464 613.00 |
CF Disponibilités | 492 181.00 | | 492 181.00 | 492 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 080.00 | | 206 080.00 | 206 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 464 452.00 | 9 400.00 | 12 455 052.00 | 12 464 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 924 265.00 | 579 072.00 | 13 345 193.00 | 13 924 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 102 856.00 | 102 855.00 | | 102 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 704.00 | 503 011.00 | | 538 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 559.00 | 1 232 867.00 | | 1 268 559.00 |
DP Provisions pour risques | 131 206.00 | 208 394.00 | | 131 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 206.00 | 208 394.00 | | 131 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 090.00 | 597 010.00 | | 197 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 455.00 | 239 574.00 | | 180 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 408.00 | 3 822 305.00 | | 2 103 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 418 807.00 | 7 418 286.00 | | 7 418 807.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 2 855.00 | | 7 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038 451.00 | 1 703 247.00 | | 2 038 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 945 428.00 | 13 783 276.00 | | 11 945 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 345 193.00 | 15 224 537.00 | | 13 345 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 097.00 | 56 285.00 | 2 166 381.00 | 2 110 097.00 |
FG Production vendue services | 29 646 273.00 | 25 953.00 | 29 672 225.00 | 29 646 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 756 370.00 | 82 237.00 | 31 838 607.00 | 31 756 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 174 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 535 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 577 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 402 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 894.00 | 101 502.00 | | 150 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 781.00 | 331 148.00 | | 164 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 283.00 | 229 657.00 | | 268 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 356.00 | 91 836.00 | | 149 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 638.00 | 321 493.00 | | 417 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 857.00 | 9 655.00 | | -252 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 575.00 | -5 230.00 | | -64 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 340 115.00 | 33 039 710.00 | | 32 340 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 801 412.00 | 32 536 699.00 | | 31 801 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 704.00 | 503 011.00 | | 538 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 895.00 | 66 492.00 | | 80 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 496.00 | | 124 875.00 | 1 343 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 636.00 | 557 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 557.00 | 1 459 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 629 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 589.00 | | 13 242.00 | 228 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 394.00 | | 38 483.00 | 592 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 175.00 | | 73 150.00 | 492 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 071.00 | 88 460.00 | 860.00 | 482 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 156.00 | 13 608.00 | | 210 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 915.00 | 74 852.00 | 860.00 | 271 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 394.00 | | 77 188.00 | 208 394.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 208 394.00 | 9 400.00 | 77 188.00 | 208 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 400.00 | 77 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 408.00 | 2 103 408.00 | | 2 103 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829 780.00 | 2 829 780.00 | | 2 829 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 923.00 | 1 714 923.00 | | 1 714 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038 451.00 | 2 038 451.00 | | 2 038 451.00 |
UP Prêts | 379 740.00 | | | 379 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 949.00 | | | 177 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 290 297.00 | | | 10 290 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 182 865.00 | | | 182 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 473.00 | | | 1 149 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 886.00 | 62 862.00 | 134 024.00 | 196 886.00 |
VI Groupe et associés | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 417.00 | 491 417.00 | | 491 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 529 959.00 | 11 267 686.00 | 1 262 273.00 | 12 529 959.00 |
VW T.V.A. | 2 382 688.00 | 2 382 688.00 | | 2 382 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 430.00 | 11 800 551.00 | 144 879.00 | 11 945 430.00 |