| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 303.00 | 559 000.00 | 539 303.00 | 1 098 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BF Prêts | 695 428.00 | | 695 428.00 | 695 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 797.00 | 743 949.00 | 1 451 849.00 | 2 195 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864 874.00 | 1 600.00 | 9 863 274.00 | 9 864 874.00 |
BZ Autres créances | 1 956 107.00 | | 1 956 107.00 | 1 956 107.00 |
CF Disponibilités | 2 962 493.00 | | 2 962 493.00 | 2 962 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 546.00 | | 317 546.00 | 317 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 111 171.00 | 1 600.00 | 15 109 571.00 | 15 111 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 306 968.00 | 745 549.00 | 16 561 420.00 | 17 306 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 312 219.00 | 312 219.00 | | 312 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 195.00 | 1 152 194.00 | | 1 180 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 414.00 | 2 091 413.00 | | 2 119 414.00 |
DP Provisions pour risques | 173 706.00 | 160 706.00 | | 173 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 706.00 | 160 706.00 | | 173 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 134.00 | 430 296.00 | | 642 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 934.00 | 442 192.00 | | 1 178 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 191.00 | 145 395.00 | | 53 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 229.00 | 1 639 685.00 | | 1 583 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 310 561.00 | 7 420 746.00 | | 7 310 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 109.00 | | |
EA Autres dettes | 2 161 663.00 | 2 198 299.00 | | 2 161 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 338 587.00 | 1 540 110.00 | | 1 338 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 268 300.00 | 13 908 832.00 | | 14 268 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 561 420.00 | 16 160 951.00 | | 16 561 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 796 104.00 | 13 580 086.00 | | 13 796 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 275.00 | 68 774.00 | 1 133 049.00 | 1 064 275.00 |
FG Production vendue services | 35 568 197.00 | 52 342.00 | 35 620 539.00 | 35 568 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 632 472.00 | 121 116.00 | 36 753 588.00 | 36 632 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 609 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 397 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 958 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 745 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808 321.00 | 142 575.00 | | 808 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 206.00 | 26 376.00 | | 53 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 347.00 | 211 108.00 | | 279 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 554.00 | 237 483.00 | | 332 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 389.00 | 40 248.00 | | 13 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 681.00 | 210 758.00 | | 278 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 069.00 | 251 006.00 | | 292 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 484.00 | -13 523.00 | | 40 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 672.00 | 540 084.00 | | 291 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 584.00 | 634 023.00 | | 388 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 942 530.00 | 38 470 206.00 | | 37 942 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 762 335.00 | 37 318 012.00 | | 36 762 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 195.00 | 1 152 194.00 | | 1 180 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 738.00 | 203 906.00 | | 136 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 172.00 | | 499 832.00 | 1 935 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 083.00 | 871 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 206.00 | 2 195 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 825.00 | 215 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 298.00 | 1 108 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 607.00 | | 394 361.00 | 878 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 454.00 | | 105 471.00 | 810 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 715.00 | 103 321.00 | 115 087.00 | 755 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 156.00 | 618.00 | 30 825.00 | 215 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 559.00 | 102 703.00 | 84 262.00 | 540 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 706.00 | 25 000.00 | 12 000.00 | 160 706.00 |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | | 13 650.00 | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | | 13 650.00 | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 956.00 | 25 000.00 | 25 650.00 | 175 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 229.00 | 1 583 229.00 | | 1 583 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544 532.00 | 2 544 532.00 | | 2 544 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997 343.00 | 1 997 343.00 | | 1 997 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161 663.00 | 2 161 663.00 | | 2 161 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 338 587.00 | 1 338 587.00 | | 1 338 587.00 |
UP Prêts | 695 428.00 | | 695 428.00 | 695 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 413.00 | 36 629.00 | 139 784.00 | 176 413.00 |
UX Autres créances clients | 9 862 954.00 | 9 862 954.00 | | 9 862 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 271 496.00 | 271 496.00 | | 271 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 272.00 | 169 076.00 | 472 196.00 | 641 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 934.00 | 1 178 934.00 | | 1 178 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 643.00 | 445 643.00 | | 445 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 107.00 | 1 620 107.00 | | 1 620 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 010 368.00 | 12 173 236.00 | 837 132.00 | 13 010 368.00 |
VW T.V.A. | 2 323 044.00 | 2 323 044.00 | | 2 323 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 215 109.00 | 13 742 913.00 | 472 196.00 | 14 215 109.00 |