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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 774.00 | 152 665.00 | 8 108.00 | 160 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 071.00 | 452 412.00 | 290 659.00 | 743 071.00 |
BF Prêts | 529 188.00 | | 529 188.00 | 529 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 841.00 | 660 077.00 | 1 105 764.00 | 1 765 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942 962.00 | 15 250.00 | 9 927 712.00 | 9 942 962.00 |
BZ Autres créances | 2 334 395.00 | | 2 334 395.00 | 2 334 395.00 |
CF Disponibilités | 2 265 454.00 | | 2 265 454.00 | 2 265 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 272.00 | | 207 272.00 | 207 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 750 775.00 | 15 250.00 | 14 735 525.00 | 14 750 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 516 616.00 | 675 327.00 | 15 841 289.00 | 16 516 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 312 219.00 | 312 219.00 | | 312 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 537.00 | 591 997.00 | | 962 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 756.00 | 1 531 215.00 | | 1 901 756.00 |
DP Provisions pour risques | 109 106.00 | 345 106.00 | | 109 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 106.00 | 345 106.00 | | 109 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 412.00 | 134 163.00 | | 184 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 004.00 | 115 607.00 | | 187 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 152.00 | 53 598.00 | | 124 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 447.00 | 1 396 663.00 | | 1 780 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799 953.00 | 7 213 942.00 | | 6 799 953.00 |
EA Autres dettes | 3 335 288.00 | 2 780 308.00 | | 3 335 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 419 171.00 | 1 938 506.00 | | 1 419 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 830 427.00 | 13 632 788.00 | | 13 830 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 841 289.00 | 15 509 110.00 | | 15 841 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 717 346.00 | 13 549 366.00 | | 13 717 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 004.00 | | | 187 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 783.00 | 95 301.00 | 1 298 084.00 | 1 202 783.00 |
FG Production vendue services | 33 902 848.00 | 21 364.00 | 33 924 213.00 | 33 902 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 105 631.00 | 116 665.00 | 35 222 297.00 | 35 105 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 436 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 169 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 102 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 395 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 857 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 428.00 | 193 197.00 | | 183 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 850.00 | 573 666.00 | | 228 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 850.00 | 585 886.00 | | 468 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 660.00 | 44 858.00 | | 259 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 551.00 | 213 033.00 | | 236 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 240 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 211.00 | 497 891.00 | | 508 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 362.00 | 87 995.00 | | -39 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 778.00 | 63 887.00 | | 241 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 931.00 | 70 555.00 | | 286 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 905 020.00 | 31 434 647.00 | | 35 905 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942 482.00 | 30 842 650.00 | | 34 942 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 537.00 | 591 997.00 | | 962 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 023.00 | 112 060.00 | | 166 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 688.00 | | 302 919.00 | 1 566 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 579.00 | 776 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 766.00 | 1 765 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 047.00 | 246 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 140.00 | 743 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 236.00 | | 1 922.00 | 262 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 178.00 | | 119 032.00 | 666 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 273.00 | | 181 965.00 | 638 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 716.00 | 85 761.00 | 52 400.00 | 626 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 537.00 | 7 175.00 | 18 047.00 | 218 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 179.00 | 78 586.00 | 34 353.00 | 408 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 106.00 | 34 000.00 | 270 000.00 | 345 106.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 4 250.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 4 250.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 106.00 | 38 250.00 | 270 000.00 | 356 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 250.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 447.00 | 1 780 447.00 | | 1 780 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256 279.00 | 2 256 279.00 | | 2 256 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 325.00 | 1 859 325.00 | | 1 859 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 288.00 | 3 335 288.00 | | 3 335 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 419 171.00 | 1 419 171.00 | | 1 419 171.00 |
UP Prêts | 529 188.00 | | 529 188.00 | 529 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
UX Autres créances clients | 9 924 662.00 | 9 924 662.00 | | 9 924 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 192 881.00 | 192 881.00 | | 192 881.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 404.00 | 1 107 404.00 | | 1 107 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 412.00 | 85 086.00 | 99 326.00 | 184 412.00 |
VI Groupe et associés | 173 249.00 | 173 249.00 | | 173 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 527.00 | 596 527.00 | | 596 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 890.00 | 1 033 890.00 | | 1 033 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 272.00 | 207 272.00 | | 207 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191 287.00 | 12 466 328.00 | 724 959.00 | 13 191 287.00 |
VW T.V.A. | 2 087 822.00 | 2 087 822.00 | | 2 087 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 706 275.00 | 13 593 194.00 | 113 081.00 | 13 706 275.00 |