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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 512.00 | 587 448.00 | 777 064.00 | 1 364 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BF Prêts | 787 430.00 | | 787 430.00 | 787 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 834.00 | 669 067.00 | 1 793 768.00 | 2 462 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217 303.00 | 7 563.00 | 9 209 741.00 | 9 217 303.00 |
BZ Autres créances | 2 671 481.00 | | 2 671 481.00 | 2 671 481.00 |
CF Disponibilités | 3 343 040.00 | | 3 343 040.00 | 3 343 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 980.00 | | 378 980.00 | 378 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 632 113.00 | 7 563.00 | 15 624 550.00 | 15 632 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 094 947.00 | 676 629.00 | 17 418 318.00 | 18 094 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 312 219.00 | 312 219.00 | | 312 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 130.00 | 1 180 195.00 | | 1 426 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 349.00 | 2 119 414.00 | | 2 365 349.00 |
DP Provisions pour risques | 97 106.00 | 173 706.00 | | 97 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 106.00 | 173 706.00 | | 97 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 672.00 | 642 134.00 | | 760 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 114.00 | 1 178 934.00 | | 1 817 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 401.00 | 53 191.00 | | 76 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 040.00 | 1 583 229.00 | | 1 204 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097 809.00 | 7 310 561.00 | | 8 097 809.00 |
EA Autres dettes | 1 647 929.00 | 2 161 663.00 | | 1 647 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 351 899.00 | 1 338 587.00 | | 1 351 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 955 863.00 | 14 268 300.00 | | 14 955 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 418 318.00 | 16 561 420.00 | | 17 418 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 417 499.00 | 13 796 104.00 | | 14 417 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 435.00 | 44 911.00 | 981 346.00 | 936 435.00 |
FG Production vendue services | 39 467 263.00 | 88 752.00 | 39 556 015.00 | 39 467 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 403 698.00 | 133 663.00 | 40 537 361.00 | 40 403 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 039 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 585 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 995 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 367 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 911.00 | 808 321.00 | | 216 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 259.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 53 206.00 | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 678.00 | 279 347.00 | | 148 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 066.00 | 332 554.00 | | 150 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 13 389.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 267.00 | 278 681.00 | | 206 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 963.00 | 292 069.00 | | 207 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 897.00 | 40 484.00 | | -57 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 359.00 | 291 672.00 | | 521 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 322.00 | 388 584.00 | | 624 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 189 572.00 | 37 942 530.00 | | 41 189 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 763 442.00 | 36 762 335.00 | | 39 763 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 130.00 | 1 180 195.00 | | 1 426 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 990.00 | 136 738.00 | | 264 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 797.00 | | 592 314.00 | 2 195 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 056.00 | 967 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 276.00 | 2 462 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 330.00 | 111 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 890.00 | 1 383 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 669.00 | | 430 364.00 | 1 108 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 842.00 | | 161 950.00 | 871 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 949.00 | 120 960.00 | 195 841.00 | 743 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 949.00 | | 103 330.00 | 184 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 000.00 | 120 960.00 | 92 511.00 | 559 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 5 963.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 5 963.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 5 963.00 | | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 040.00 | 1 204 040.00 | | 1 204 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095 664.00 | 3 095 664.00 | | 3 095 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219 828.00 | 2 219 828.00 | | 2 219 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 929.00 | 1 647 929.00 | | 1 647 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 351 899.00 | 1 351 899.00 | | 1 351 899.00 |
UP Prêts | 787 430.00 | | 787 430.00 | 787 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 306.00 | | 180 306.00 | 180 306.00 |
UX Autres créances clients | 9 203 458.00 | 9 203 458.00 | | 9 203 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | 11 925.00 | 1 920.00 | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 172 135.00 | 172 135.00 | | 172 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 672.00 | 222 308.00 | 538 364.00 | 760 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 114.00 | 1 817 114.00 | | 1 817 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 163.00 | 535 163.00 | | 535 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470 346.00 | 2 470 346.00 | | 2 470 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 980.00 | 378 980.00 | | 378 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 235 500.00 | 12 265 844.00 | 969 656.00 | 13 235 500.00 |
VW T.V.A. | 2 247 153.00 | 2 247 153.00 | | 2 247 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 879 462.00 | 14 341 098.00 | 538 364.00 | 14 879 462.00 |