| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 774.00 | 160 156.00 | 618.00 | 160 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 571.00 | 540 559.00 | 258 012.00 | 798 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
BF Prêts | 613 083.00 | | 613 083.00 | 613 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 371.00 | | 197 371.00 | 197 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 172.00 | 755 715.00 | 1 179 457.00 | 1 935 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120 964.00 | 15 250.00 | 10 105 714.00 | 10 120 964.00 |
BZ Autres créances | 2 706 474.00 | | 2 706 474.00 | 2 706 474.00 |
CF Disponibilités | 1 770 922.00 | | 1 770 922.00 | 1 770 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 435.00 | | 377 435.00 | 377 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 996 744.00 | 15 250.00 | 14 981 494.00 | 14 996 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 931 916.00 | 770 965.00 | 16 160 951.00 | 16 931 916.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 312 219.00 | 312 219.00 | | 312 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 194.00 | 962 537.00 | | 1 152 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 413.00 | 1 901 756.00 | | 2 091 413.00 |
DP Provisions pour risques | 160 706.00 | 109 106.00 | | 160 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 706.00 | 109 106.00 | | 160 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 296.00 | 184 412.00 | | 430 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 192.00 | 187 004.00 | | 442 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 395.00 | 124 152.00 | | 145 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 685.00 | 1 780 447.00 | | 1 639 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 420 746.00 | 6 799 953.00 | | 7 420 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
EA Autres dettes | 2 198 299.00 | 3 335 288.00 | | 2 198 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 110.00 | 1 419 171.00 | | 1 540 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 908 832.00 | 13 830 427.00 | | 13 908 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 160 951.00 | 15 841 289.00 | | 16 160 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 086.00 | 13 717 346.00 | | 13 580 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 143.00 | 67 896.00 | 1 095 038.00 | 1 027 143.00 |
FG Production vendue services | 36 858 262.00 | 136 649.00 | 36 994 910.00 | 36 858 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 885 404.00 | 204 544.00 | 38 089 948.00 | 37 885 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 232 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 948 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 063 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 844 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 388 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 575.00 | 183 428.00 | | 142 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 108.00 | 228 850.00 | | 211 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 483.00 | 468 850.00 | | 237 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 248.00 | 259 660.00 | | 40 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 758.00 | 236 551.00 | | 210 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 006.00 | 508 211.00 | | 251 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 523.00 | -39 362.00 | | -13 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 084.00 | 241 778.00 | | 540 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 023.00 | 286 931.00 | | 634 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 470 206.00 | 35 905 020.00 | | 38 470 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 318 012.00 | 34 942 482.00 | | 37 318 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 194.00 | 962 537.00 | | 1 152 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 906.00 | 166 023.00 | | 203 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 841.00 | | 262 571.00 | 1 765 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 240.00 | 810 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 240.00 | 1 935 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 071.00 | | 135 536.00 | 743 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 659.00 | | 127 035.00 | 776 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 077.00 | 95 638.00 | | 660 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 665.00 | 7 491.00 | | 207 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 412.00 | 88 147.00 | | 452 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 106.00 | 51 600.00 | | 109 106.00 |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 356.00 | 51 600.00 | | 124 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 685.00 | 1 639 685.00 | | 1 639 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564 772.00 | 2 564 772.00 | | 2 564 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 938.00 | 1 917 938.00 | | 1 917 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198 299.00 | 2 198 299.00 | | 2 198 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540 110.00 | 1 540 110.00 | | 1 540 110.00 |
UP Prêts | 613 083.00 | | 613 083.00 | 613 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 371.00 | 9 083.00 | 188 288.00 | 197 371.00 |
UX Autres créances clients | 10 102 664.00 | 10 102 664.00 | | 10 102 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 291 848.00 | 291 848.00 | | 291 848.00 |
VC Groupe et associés | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 882.00 | 111 991.00 | 317 891.00 | 429 882.00 |
VI Groupe et associés | 431 337.00 | 431 337.00 | | 431 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 122.00 | 544 122.00 | | 544 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 741.00 | 2 239 741.00 | | 2 239 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 435.00 | 377 435.00 | | 377 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 015 326.00 | 13 195 655.00 | 819 671.00 | 14 015 326.00 |
VW T.V.A. | 2 393 915.00 | 2 393 915.00 | | 2 393 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 763 439.00 | 13 434 693.00 | 328 746.00 | 13 763 439.00 |