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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 831.00 | 170 113.00 | 16 718.00 | 186 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 390.00 | 348 180.00 | 278 210.00 | 626 390.00 |
BF Prêts | 386 020.00 | | 386 020.00 | 386 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 699.00 | | 179 699.00 | 179 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 277.00 | 573 293.00 | 890 984.00 | 1 464 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091 591.00 | 9 400.00 | 9 082 191.00 | 9 091 591.00 |
BZ Autres créances | 1 638 960.00 | | 1 638 960.00 | 1 638 960.00 |
CF Disponibilités | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832 524.00 | | 832 524.00 | 832 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 635 311.00 | 9 400.00 | 11 625 911.00 | 11 635 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 099 588.00 | 582 693.00 | 12 516 895.00 | 13 099 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
DH Report à nouveau | 538 704.00 | | | 538 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 341.00 | 538 704.00 | | -9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 219.00 | 1 268 559.00 | | 1 259 219.00 |
DP Provisions pour risques | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 822.00 | 197 090.00 | | 383 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 455.00 | 180 455.00 | | 170 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 446.00 | 2 103 408.00 | | 2 491 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290 134.00 | 7 418 807.00 | | 6 290 134.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 7 218.00 | | 4 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786 160.00 | 2 038 451.00 | | 1 786 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 126 470.00 | 11 945 428.00 | | 11 126 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 516 895.00 | 13 345 193.00 | | 12 516 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
FG Production vendue services | 2 699 781.00 | | 2 699 781.00 | 2 699 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 395.00 | | 2 735 395.00 | 2 735 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -252 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 991.00 | 32 340 115.00 | | 2 755 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 332.00 | 31 801 412.00 | | 2 765 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 341.00 | 538 704.00 | | -9 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 502.00 | 80 895.00 | | 8 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 814.00 | | | 1 459 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 831.00 | | | 241 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 956.00 | | | 629 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 689.00 | | | 557 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 671.00 | 7 188.00 | 3 567.00 | 569 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 764.00 | 1 349.00 | | 223 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 907.00 | 5 839.00 | 3 567.00 | 345 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 206.00 | | | 131 206.00 |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 446.00 | 2 491 446.00 | | 2 491 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859 270.00 | 1 859 270.00 | | 1 859 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 742.00 | 1 844 742.00 | | 1 844 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 786 160.00 | 1 786 160.00 | | 1 786 160.00 |
UP Prêts | 386 020.00 | | | 386 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 699.00 | | | 179 699.00 |
UX Autres créances clients | 9 080 311.00 | | | 9 080 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VB T. V. A. | 266 536.00 | | | 266 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 088.00 | | | 1 191 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 118.00 | 192 118.00 | | 192 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 704.00 | 62 985.00 | 128 719.00 | 191 704.00 |
VI Groupe et associés | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 214.00 | 574 214.00 | | 574 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832 524.00 | | | 832 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 128 793.00 | 10 394 932.00 | 1 733 861.00 | 12 128 793.00 |
VW T.V.A. | 2 011 909.00 | 2 011 909.00 | | 2 011 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 471.00 | 10 986 897.00 | 139 574.00 | 11 126 471.00 |