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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 3 000.00 | 3 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763.00 | 17 764.00 | 19 999.00 | 37 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 623.00 | 32 725.00 | 61 898.00 | 94 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 271.00 | 53 489.00 | 95 782.00 | 149 271.00 |
BT Marchandises | 347 140.00 | 8 217.00 | 338 923.00 | 347 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 372.00 | 1 271.00 | 851 102.00 | 852 372.00 |
BZ Autres créances | 149 303.00 | | 149 303.00 | 149 303.00 |
CF Disponibilités | 187 775.00 | | 187 775.00 | 187 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 311.00 | 9 487.00 | 1 538 823.00 | 1 548 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 581.00 | 62 976.00 | 1 634 605.00 | 1 697 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 499 732.00 | 425 642.00 | | 499 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 286.00 | 104 090.00 | | 61 286.00 |
DL TOTAL (I) | 726 018.00 | 694 732.00 | | 726 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285.00 | 99 607.00 | | 103 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 258.00 | 44 571.00 | | 114 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 623.00 | 382 976.00 | | 419 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 446.00 | 173 966.00 | | 219 446.00 |
EA Autres dettes | 36 975.00 | 38 749.00 | | 36 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 587.00 | 739 869.00 | | 893 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 605.00 | 1 434 601.00 | | 1 634 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 229.00 | 681 447.00 | | 844 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 998.00 | | 3 550 998.00 | 3 550 998.00 |
FG Production vendue services | 61 706.00 | | 61 706.00 | 61 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 704.00 | | 3 612 704.00 | 3 612 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 957.00 | 16 057.00 | | 24 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 526.00 | 62 640.00 | | 72 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 379.00 | 2 041.00 | | 30 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 417.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 046.00 | 2 458.00 | | 33 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 3 719.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 3 719.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 529.00 | -1 261.00 | | 32 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | 39 396.00 | | 22 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 463.00 | 3 300 586.00 | | 3 705 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 177.00 | 3 196 496.00 | | 3 644 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 286.00 | 104 090.00 | | 61 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 177.00 | | 40 956.00 | 133 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 863.00 | 149 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 863.00 | 132 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 6 000.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 292.00 | | 34 956.00 | 122 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 154.00 | 24 198.00 | 24 863.00 | 54 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 2 300.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454.00 | 21 898.00 | 24 863.00 | 53 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 303.00 | | 28 032.00 | 29 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 303.00 | 8 217.00 | 28 032.00 | 29 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 303.00 | 23 217.00 | 28 032.00 | 29 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 217.00 | 28 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 623.00 | 419 623.00 | | 419 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 850 850.00 | | | 850 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 965.00 | 53 608.00 | 49 357.00 | 102 965.00 |
VI Groupe et associés | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VP Divers | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 880.00 | 1 013 395.00 | 8 485.00 | 1 021 880.00 |
VW T.V.A. | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 587.00 | 844 229.00 | 49 357.00 | 893 587.00 |