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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 6 876.00 | 588.00 | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 203.00 | 29 471.00 | 7 732.00 | 37 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 512.00 | 57 444.00 | 56 068.00 | 113 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 430.00 | 93 791.00 | 70 638.00 | 164 430.00 |
BT Marchandises | 454 941.00 | 7 088.00 | 447 853.00 | 454 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 605.00 | 13 786.00 | 954 818.00 | 968 605.00 |
BZ Autres créances | 119 438.00 | | 119 438.00 | 119 438.00 |
CF Disponibilités | 203 492.00 | | 203 492.00 | 203 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 070.00 | 20 874.00 | 1 782 196.00 | 1 803 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 500.00 | 114 665.00 | 1 852 834.00 | 1 967 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 679 139.00 | 561 018.00 | | 679 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 591.00 | 118 121.00 | | 135 591.00 |
DL TOTAL (I) | 979 730.00 | 844 139.00 | | 979 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 397.00 | 74 194.00 | | 24 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 787.00 | 115 219.00 | | 143 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 342.00 | 429 068.00 | | 406 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 247.00 | 235 249.00 | | 239 247.00 |
EA Autres dettes | 50 631.00 | 42 440.00 | | 50 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 404.00 | 896 169.00 | | 864 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 834.00 | 1 749 008.00 | | 1 852 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 420.00 | 872 144.00 | | 863 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 420 102.00 | | 4 420 102.00 | 4 420 102.00 |
FG Production vendue services | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 565.00 | | 4 495 565.00 | 4 495 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 738 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 631.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 270.00 | 24 287.00 | | 56 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 837.00 | 63 657.00 | | 79 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 19 499.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 19 499.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 6 417.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 6 764.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 12 734.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 553.00 | 50 251.00 | | 56 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 361.00 | 4 329 245.00 | | 4 575 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 770.00 | 4 211 124.00 | | 4 439 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 591.00 | 118 121.00 | | 135 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 651.00 | 7 233.00 | | 17 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 026.00 | | 25 404.00 | 139 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 765.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 476.00 | | 24 239.00 | 126 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 400.00 | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 974.00 | 25 818.00 | | 67 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 176.00 | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 274.00 | 25 641.00 | | 61 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 444.00 | 7 088.00 | 3 444.00 | 3 444.00 |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | 11 543.00 | 275.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 963.00 | 18 631.00 | 3 720.00 | 5 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 663.00 | 18 631.00 | 3 720.00 | 14 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 631.00 | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 342.00 | 406 342.00 | | 406 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 400.00 | 4 150.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 949 597.00 | 949 597.00 | | 949 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 025.00 | 23 041.00 | 984.00 | 24 025.00 |
VI Groupe et associés | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VP Divers | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 187.00 | 1 126 753.00 | 22 434.00 | 1 149 187.00 |
VW T.V.A. | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 404.00 | 863 420.00 | 984.00 | 864 404.00 |