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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 215.00 | 13 840.00 | 6 375.00 | 20 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 503.00 | 42 798.00 | 21 706.00 | 64 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 916.00 | 82 580.00 | 29 336.00 | 111 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 683.00 | 139 217.00 | 66 466.00 | 205 683.00 |
BT Marchandises | 980 476.00 | 62 776.00 | 917 700.00 | 980 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 877.00 | 23 358.00 | 1 493 519.00 | 1 516 877.00 |
BZ Autres créances | 168 909.00 | | 168 909.00 | 168 909.00 |
CF Disponibilités | 698 625.00 | | 698 625.00 | 698 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 985.00 | 86 134.00 | 3 298 851.00 | 3 384 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 668.00 | 225 351.00 | 3 365 317.00 | 3 590 668.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 563.00 | 850 344.00 | | 1 010 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 807.00 | 210 219.00 | | 402 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 370.00 | 1 225 563.00 | | 1 578 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 904.00 | 650 415.00 | | 433 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 357.00 | 100 375.00 | | 32 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 073.00 | 1 162 713.00 | | 710 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 305.00 | 559 649.00 | | 484 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 111 009.00 | 106 560.00 | | 111 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 948.00 | 2 579 713.00 | | 1 786 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 317.00 | 3 805 276.00 | | 3 365 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 269.00 | 2 579 713.00 | | 1 476 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 415.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 630 661.00 | | 6 630 661.00 | 6 630 661.00 |
FG Production vendue services | 87 743.00 | | 87 743.00 | 87 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 404.00 | | 6 718 404.00 | 6 718 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 026 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 392.00 | 30 537.00 | | 30 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | 1 594.00 | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 1 594.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 113 962.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 113 962.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | -112 367.00 | | 3 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 712.00 | 90 011.00 | | 166 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 933.00 | 6 427 955.00 | | 6 797 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 126.00 | 6 217 736.00 | | 6 395 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 807.00 | 210 219.00 | | 402 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 407.00 | 30 144.00 | | 19 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 729.00 | | 20 739.00 | 198 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 786.00 | 205 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 786.00 | 176 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | 12 750.00 | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 215.00 | | 7 989.00 | 182 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 453.00 | 23 549.00 | 13 786.00 | 129 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 6 375.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 989.00 | 17 174.00 | 13 786.00 | 121 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 713.00 | | 10 937.00 | 73 713.00 |
6T Sur comptes clients | 23 426.00 | 371.00 | 440.00 | 23 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 140.00 | 371.00 | 11 377.00 | 97 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 140.00 | 371.00 | 11 377.00 | 97 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 11 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 072.00 | 710 072.00 | | 710 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 553.00 | 161 553.00 | | 161 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 309.00 | 182 309.00 | | 182 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 847.00 | 1 488 847.00 | | 1 488 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VB T. V. A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 403.00 | 122 725.00 | 310 678.00 | 433 403.00 |
VI Groupe et associés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
VP Divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 234.00 | 1 705 884.00 | 7 350.00 | 1 713 234.00 |
VW T.V.A. | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 947.00 | 1 476 269.00 | 310 678.00 | 1 786 947.00 |