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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 203.00 | 23 370.00 | 13 833.00 | 37 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 273.00 | 37 904.00 | 51 369.00 | 89 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 026.00 | 67 974.00 | 71 052.00 | 139 026.00 |
BT Marchandises | 416 875.00 | 3 444.00 | 413 431.00 | 416 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 517.00 | 2 519.00 | 974 998.00 | 977 517.00 |
BZ Autres créances | 134 147.00 | | 134 147.00 | 134 147.00 |
CF Disponibilités | 113 582.00 | | 113 582.00 | 113 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 919.00 | 5 963.00 | 1 677 956.00 | 1 683 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 945.00 | 73 937.00 | 1 749 008.00 | 1 822 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 561 018.00 | 499 732.00 | | 561 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 121.00 | 61 286.00 | | 118 121.00 |
DL TOTAL (I) | 844 139.00 | 726 018.00 | | 844 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 700.00 | 15 000.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 15 000.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 194.00 | 103 285.00 | | 74 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 219.00 | 114 258.00 | | 115 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 068.00 | 419 623.00 | | 429 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 249.00 | 219 446.00 | | 235 249.00 |
EA Autres dettes | 42 440.00 | 36 975.00 | | 42 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 169.00 | 893 587.00 | | 896 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 008.00 | 1 634 605.00 | | 1 749 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 144.00 | 844 229.00 | | 872 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 639.00 | | 4 178 639.00 | 4 178 639.00 |
FG Production vendue services | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 738.00 | | 4 253 738.00 | 4 253 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 287.00 | 24 957.00 | | 24 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 657.00 | 72 526.00 | | 63 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 499.00 | 30 379.00 | | 19 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 499.00 | 33 046.00 | | 19 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | 517.00 | | 6 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 517.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 734.00 | 32 529.00 | | 12 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 251.00 | 22 767.00 | | 50 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 245.00 | 3 705 463.00 | | 4 329 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 124.00 | 3 644 177.00 | | 4 211 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 121.00 | 61 286.00 | | 118 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 271.00 | | 6 302.00 | 149 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 547.00 | 139 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 212.00 | 126 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 386.00 | | 6 302.00 | 132 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 489.00 | 26 350.00 | 11 865.00 | 53 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 700.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 489.00 | 22 650.00 | 11 865.00 | 50 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 6 300.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 217.00 | 3 444.00 | 8 217.00 | 8 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | 1 502.00 | 253.00 | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 487.00 | 4 946.00 | 8 470.00 | 9 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 487.00 | 4 946.00 | 14 770.00 | 24 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 946.00 | 14 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 068.00 | 429 068.00 | | 429 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 973 697.00 | | | 973 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 753.00 | 49 728.00 | 24 025.00 | 73 753.00 |
VI Groupe et associés | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
VP Divers | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 879.00 | | | 96 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 611.00 | 1 135 643.00 | 21 968.00 | 1 157 611.00 |
VW T.V.A. | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 169.00 | 872 144.00 | 24 025.00 | 896 169.00 |