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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 003.00 | 36 733.00 | 20 270.00 | 57 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 212.00 | 85 257.00 | 39 956.00 | 125 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 730.00 | 129 454.00 | 69 276.00 | 198 730.00 |
BT Marchandises | 925 816.00 | 73 714.00 | 852 103.00 | 925 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 882.00 | 23 427.00 | 1 587 455.00 | 1 610 882.00 |
BZ Autres créances | 164 667.00 | | 164 667.00 | 164 667.00 |
CF Disponibilités | 1 119 329.00 | | 1 119 329.00 | 1 119 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 141.00 | 97 140.00 | 3 736 001.00 | 3 833 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 871.00 | 226 594.00 | 3 805 276.00 | 4 031 871.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 850 344.00 | 814 730.00 | | 850 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 219.00 | 85 614.00 | | 210 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 563.00 | 1 065 344.00 | | 1 225 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 415.00 | 1 334.00 | | 650 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 375.00 | 142 741.00 | | 100 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 713.00 | 382 238.00 | | 1 162 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 649.00 | 215 544.00 | | 559 649.00 |
EA Autres dettes | 106 560.00 | 67 711.00 | | 106 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 713.00 | 809 567.00 | | 2 579 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 276.00 | 1 874 911.00 | | 3 805 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 713.00 | 809 567.00 | | 2 579 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 298 329.00 | | 6 298 329.00 | 6 298 329.00 |
FG Production vendue services | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 496.00 | | 6 373 496.00 | 6 373 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 470 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 043.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 537.00 | 29 429.00 | | 30 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 894.00 | 81 300.00 | | 94 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 518.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | 768.00 | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 962.00 | 3 529.00 | | 113 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 962.00 | 3 529.00 | | 113 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 367.00 | -2 761.00 | | -112 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 011.00 | 34 705.00 | | 90 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 955.00 | 4 345 678.00 | | 6 427 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 736.00 | 4 260 064.00 | | 6 217 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 219.00 | 85 614.00 | | 210 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 144.00 | 32 055.00 | | 30 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 462.00 | | 29 268.00 | 169 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 148.00 | | 26 068.00 | 156 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 3 200.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 753.00 | 14 701.00 | | 114 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 206.00 | | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 494.00 | 14 495.00 | | 107 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 867.00 | 63 847.00 | | 9 867.00 |
6T Sur comptes clients | 22 338.00 | 1 196.00 | 107.00 | 22 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 205.00 | 65 043.00 | 107.00 | 32 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 205.00 | 65 043.00 | 107.00 | 32 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 713.00 | 1 162 713.00 | | 1 162 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 325.00 | 1 582 325.00 | | 1 582 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VB T. V. A. | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 346.00 | 1 787 996.00 | 7 350.00 | 1 795 346.00 |
VW T.V.A. | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 713.00 | 2 579 713.00 | | 2 579 713.00 |