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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 7 259.00 | 206.00 | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 203.00 | 34 436.00 | 2 767.00 | 37 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 945.00 | 73 058.00 | 45 887.00 | 118 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 462.00 | 114 753.00 | 54 709.00 | 169 462.00 |
BT Marchandises | 454 349.00 | 9 867.00 | 444 482.00 | 454 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 201.00 | 22 338.00 | 945 863.00 | 968 201.00 |
BZ Autres créances | 131 587.00 | | 131 587.00 | 131 587.00 |
CF Disponibilités | 283 159.00 | | 283 159.00 | 283 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 406.00 | 32 205.00 | 1 820 202.00 | 1 852 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 868.00 | 146 958.00 | 1 874 911.00 | 2 021 868.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 814 730.00 | 679 139.00 | | 814 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 614.00 | 135 591.00 | | 85 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 344.00 | 979 730.00 | | 1 065 344.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 24 397.00 | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 741.00 | 143 787.00 | | 142 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 238.00 | 406 342.00 | | 382 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 544.00 | 239 247.00 | | 215 544.00 |
EA Autres dettes | 67 711.00 | 50 631.00 | | 67 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 567.00 | 864 404.00 | | 809 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 911.00 | 1 852 834.00 | | 1 874 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 567.00 | 863 420.00 | | 809 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 210 652.00 | | 4 210 652.00 | 4 210 652.00 |
FG Production vendue services | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 447.00 | | 4 284 447.00 | 4 284 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 429.00 | 56 270.00 | | 29 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 300.00 | 79 837.00 | | 81 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 268.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 268.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 780.00 | | 3 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 529.00 | 780.00 | | 3 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | -512.00 | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 705.00 | 56 553.00 | | 34 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 678.00 | 4 575 361.00 | | 4 345 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 064.00 | 4 439 770.00 | | 4 260 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 614.00 | 135 591.00 | | 85 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 055.00 | 17 651.00 | | 32 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 430.00 | | 5 620.00 | 164 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 169 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 156 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 715.00 | | 5 620.00 | 150 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 791.00 | 21 149.00 | 188.00 | 93 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 382.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 915.00 | 20 767.00 | 188.00 | 86 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 088.00 | 2 779.00 | | 7 088.00 |
6T Sur comptes clients | 13 786.00 | 10 289.00 | 1 737.00 | 13 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 874.00 | 13 068.00 | 1 738.00 | 20 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 574.00 | 13 068.00 | 10 438.00 | 29 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 068.00 | 10 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 238.00 | 382 238.00 | | 382 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 333.00 | 81 333.00 | | 81 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 940 951.00 | 940 951.00 | | 940 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 049.00 | 1 114 899.00 | 4 150.00 | 1 119 049.00 |
VW T.V.A. | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 567.00 | 809 567.00 | | 809 567.00 |