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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 463.00 | 20 222.00 | 241.00 | 20 463.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 014.00 | 3 881.00 | 132.00 | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 454.00 | 275 100.00 | 97 354.00 | 372 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 353.00 | 299 204.00 | 261 149.00 | 560 353.00 |
BT Marchandises | 517 047.00 | 18 606.00 | 498 442.00 | 517 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 902.00 | 293 856.00 | 465 047.00 | 758 902.00 |
BZ Autres créances | 66 506.00 | | 66 506.00 | 66 506.00 |
CF Disponibilités | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 842.00 | 312 461.00 | 1 174 381.00 | 1 486 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 195.00 | 611 665.00 | 1 435 530.00 | 2 047 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
CU Autres participations | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 774 210.00 | 721 295.00 | | 774 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 305.00 | 72 895.00 | | -245 305.00 |
DL TOTAL (I) | 792 905.00 | 1 058 190.00 | | 792 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 567.00 | 30 795.00 | | 8 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 567.00 | 30 795.00 | | 8 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 097.00 | 17 330.00 | | 11 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 142.00 | 397 278.00 | | 448 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 253.00 | 114 118.00 | | 94 253.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 7 074.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 058.00 | 539 617.00 | | 634 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 530.00 | 1 628 603.00 | | 1 435 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 275.00 | 528 526.00 | | 629 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 981.00 | | 2 913 981.00 | 2 913 981.00 |
FG Production vendue services | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 803.00 | | 2 917 803.00 | 2 917 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 354.00 | 5 151.00 | | 7 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 223.00 | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | 317.00 | | 5 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 560.00 | 317.00 | | 19 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 236.00 | 2 362.00 | | 14 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 236.00 | 2 549.00 | | 14 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 324.00 | -2 232.00 | | 5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | 30 199.00 | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 379.00 | 2 947 878.00 | | 3 003 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 684.00 | 2 874 983.00 | | 3 248 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 305.00 | 72 895.00 | | -245 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 371.00 | | 30 754.00 | 567 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 218.00 | 72 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 772.00 | 560 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 554.00 | 376 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 180.00 | | 990.00 | 110 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 771.00 | | 23 250.00 | 382 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 420.00 | | 6 513.00 | 74 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 354.00 | 29 168.00 | 15 318.00 | 285 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 473.00 | 749.00 | | 19 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 881.00 | 28 419.00 | 15 318.00 | 265 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 795.00 | | 22 228.00 | 30 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 647.00 | 18 606.00 | 18 647.00 | 18 647.00 |
6T Sur comptes clients | 53 616.00 | 240 239.00 | | 53 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 263.00 | 258 845.00 | 18 647.00 | 72 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 058.00 | 258 845.00 | 40 875.00 | 103 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 845.00 | 40 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 142.00 | 448 142.00 | | 448 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 628.00 | 6 979.00 | | 13 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
UX Autres créances clients | 284 732.00 | | | 284 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 170.00 | | | 474 170.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 091.00 | 6 308.00 | 4 783.00 | 11 091.00 |
VI Groupe et associés | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 171.00 | 852 637.00 | 23 534.00 | 876 171.00 |
VW T.V.A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 058.00 | 629 275.00 | 4 783.00 | 634 058.00 |