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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 088.00 | 9 072.00 | 22 016.00 | 31 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 745.00 | 244 178.00 | 95 567.00 | 339 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 938.00 | 273 712.00 | 283 226.00 | 556 938.00 |
BT Marchandises | 622 937.00 | 42 950.00 | 579 987.00 | 622 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 124.00 | 370 868.00 | 581 256.00 | 952 124.00 |
BZ Autres créances | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
CF Disponibilités | 187 913.00 | | 187 913.00 | 187 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 594.00 | 413 818.00 | 1 419 776.00 | 1 833 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 532.00 | 687 530.00 | 1 703 002.00 | 2 390 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
CU Autres participations | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 584 022.00 | 528 905.00 | | 584 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | 55 117.00 | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 890 716.00 | 848 022.00 | | 890 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 262.00 | 11 172.00 | | 16 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 262.00 | 11 172.00 | | 16 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 030.00 | 4 786.00 | | 58 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 547.00 | 80 957.00 | | 81 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 584.00 | 580 604.00 | | 541 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 108.00 | 77 096.00 | | 96 108.00 |
EA Autres dettes | 18 755.00 | 21 186.00 | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 024.00 | 764 629.00 | | 796 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 002.00 | 1 623 822.00 | | 1 703 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 855.00 | 764 629.00 | | 749 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 535.00 | | 3 248 535.00 | 3 248 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 535.00 | | 3 248 535.00 | 3 248 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 903.00 | 9 521.00 | | 5 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 250.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 380.00 | 3 074 508.00 | | 3 325 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 686.00 | 3 019 391.00 | | 3 282 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 694.00 | 55 117.00 | | 42 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 573.00 | | 51 454.00 | 580 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 089.00 | 556 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 089.00 | 370 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 968.00 | | 50 954.00 | 394 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 435.00 | | 500.00 | 74 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 850.00 | 25 951.00 | 75 089.00 | 322 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 387.00 | 25 951.00 | 75 089.00 | 302 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 172.00 | 5 090.00 | | 11 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 596.00 | 42 950.00 | 28 596.00 | 28 596.00 |
6T Sur comptes clients | 331 233.00 | 61 572.00 | 21 938.00 | 331 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 829.00 | 104 522.00 | 50 533.00 | 359 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 001.00 | 109 612.00 | 50 533.00 | 371 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 612.00 | 50 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 584.00 | 541 584.00 | | 541 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 507 262.00 | 507 262.00 | | 507 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 862.00 | 444 862.00 | | 444 862.00 |
VB T. V. A. | 9 152.00 | 152.00 | | 9 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 030.00 | 11 862.00 | 46 168.00 | 58 030.00 |
VI Groupe et associés | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 477.00 | 1 038 007.00 | 17 470.00 | 1 055 477.00 |
VW T.V.A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 024.00 | 749 855.00 | 46 168.00 | 796 024.00 |