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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 225.00 | 20 183.00 | 42.00 | 20 225.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 088.00 | 21 387.00 | 9 701.00 | 31 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 308.00 | 322 468.00 | 62 840.00 | 385 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 599.00 | 364 038.00 | 230 562.00 | 594 599.00 |
BT Marchandises | 577 490.00 | 85 830.00 | 491 660.00 | 577 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 732.00 | 389 431.00 | 365 301.00 | 754 732.00 |
BZ Autres créances | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
CF Disponibilités | 533 808.00 | | 533 808.00 | 533 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 004.00 | 475 261.00 | 1 450 743.00 | 1 926 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 603.00 | 839 299.00 | 1 681 305.00 | 2 520 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
CU Autres participations | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 754 059.00 | 673 255.00 | | 754 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 866.00 | 80 803.00 | | 38 866.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 716.00 | 1 018 059.00 | | 1 057 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 104.00 | 14 602.00 | | 18 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 104.00 | 14 602.00 | | 18 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 346.00 | 441 447.00 | | 71 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 848.00 | 399 935.00 | | 379 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 628.00 | 99 087.00 | | 90 628.00 |
EA Autres dettes | 63 664.00 | 41 779.00 | | 63 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 485.00 | 993 248.00 | | 605 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 305.00 | 2 025 908.00 | | 1 681 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 010.00 | 921 912.00 | | 554 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 055 654.00 | | 3 055 654.00 | 3 055 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 654.00 | | 3 055 654.00 | 3 055 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 354.00 | 9 677.00 | | 35 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 891.00 | 445.00 | | -31 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 001.00 | 3 319 582.00 | | 3 180 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 135.00 | 3 238 779.00 | | 3 141 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 866.00 | 80 803.00 | | 38 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 936.00 | | 49 914.00 | 613 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 773.00 | 60 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 251.00 | 594 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 738.00 | 110 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 740.00 | 422 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 161.00 | | 49 374.00 | 432 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 104.00 | | 540.00 | 69 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 265.00 | 37 204.00 | 29 378.00 | 332 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 421.00 | 500.00 | 1 738.00 | 21 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 844.00 | 36 704.00 | 27 640.00 | 310 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 791.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 602.00 | 3 502.00 | | 14 602.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 974.00 | 11 973.00 | | 11 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 554.00 | 85 830.00 | 46 554.00 | 46 554.00 |
6T Sur comptes clients | 390 672.00 | 16 244.00 | 17 485.00 | 390 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 200.00 | 114 047.00 | 64 039.00 | 449 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 802.00 | 118 340.00 | 64 039.00 | 463 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 549.00 | 64 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 848.00 | 379 848.00 | | 379 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UX Autres créances clients | 287 594.00 | 287 594.00 | | 287 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 138.00 | 467 138.00 | | 467 138.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 336.00 | 19 121.00 | 44 965.00 | 71 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 370.00 | 833 370.00 | | 833 370.00 |
VW T.V.A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 485.00 | 553 270.00 | 44 965.00 | 605 485.00 |