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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 963.00 | 20 921.00 | 1 042.00 | 21 963.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 088.00 | 13 780.00 | 17 308.00 | 31 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 414.00 | 260 614.00 | 79 801.00 | 340 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 143.00 | 295 314.00 | 264 829.00 | 560 143.00 |
BT Marchandises | 620 324.00 | 70 689.00 | 549 635.00 | 620 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 895.00 | 383 619.00 | 577 276.00 | 960 895.00 |
BZ Autres créances | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CF Disponibilités | 216 170.00 | | 216 170.00 | 216 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 779.00 | 454 308.00 | 1 396 470.00 | 1 850 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 921.00 | 749 622.00 | 1 661 299.00 | 2 410 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
CU Autres participations | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 626 716.00 | 584 022.00 | | 626 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 539.00 | 42 694.00 | | 46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 937 255.00 | 890 716.00 | | 937 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 800.00 | 16 262.00 | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | 16 262.00 | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 168.00 | 58 030.00 | | 46 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 085.00 | 81 547.00 | | 82 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 289.00 | 541 584.00 | | 451 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 601.00 | 96 108.00 | | 85 601.00 |
EA Autres dettes | 47 100.00 | 18 755.00 | | 47 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 244.00 | 796 024.00 | | 712 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 299.00 | 1 703 002.00 | | 1 661 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 012.00 | 749 855.00 | | 678 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 930.00 | | 3 159 930.00 | 3 159 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 930.00 | | 3 159 930.00 | 3 159 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 572.00 | 5 903.00 | | 25 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 161.00 | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3 362.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 005.00 | 3 362.00 | | 12 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 244.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | 244.00 | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | 3 118.00 | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 008.00 | 3 325 380.00 | | 3 289 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 469.00 | 3 282 686.00 | | 3 242 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 539.00 | 42 694.00 | | 46 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 938.00 | | 21 695.00 | 556 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 490.00 | 560 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 490.00 | 371 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 170.00 | | 1 500.00 | 111 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 833.00 | | 19 159.00 | 370 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 935.00 | | 1 036.00 | 74 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 712.00 | 32 875.00 | 11 273.00 | 273 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 463.00 | 458.00 | | 20 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 249.00 | 32 417.00 | 11 273.00 | 253 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 262.00 | | 4 462.00 | 16 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 950.00 | 70 689.00 | 42 950.00 | 42 950.00 |
6T Sur comptes clients | 370 868.00 | 34 298.00 | 21 547.00 | 370 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 818.00 | 104 987.00 | 64 497.00 | 413 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 080.00 | 104 987.00 | 68 959.00 | 430 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 987.00 | 68 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 289.00 | 451 289.00 | | 451 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UX Autres créances clients | 491 507.00 | 491 507.00 | | 491 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 388.00 | 469 388.00 | | 469 388.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 168.00 | 11 937.00 | 34 232.00 | 46 168.00 |
VI Groupe et associés | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 053.00 | 1 048 053.00 | | 1 048 053.00 |
VW T.V.A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 244.00 | 678 012.00 | 34 232.00 | 712 244.00 |