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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 963.00 | 21 421.00 | 542.00 | 21 963.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 088.00 | 18 488.00 | 12 600.00 | 31 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 174.00 | 304 330.00 | 83 844.00 | 388 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 136.00 | 344 239.00 | 267 897.00 | 612 136.00 |
BT Marchandises | 489 865.00 | 46 554.00 | 443 311.00 | 489 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 120.00 | 390 672.00 | 489 448.00 | 880 120.00 |
BZ Autres créances | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CF Disponibilités | 742 134.00 | | 742 134.00 | 742 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 237.00 | 437 226.00 | 1 758 011.00 | 2 195 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 373.00 | 781 465.00 | 2 025 908.00 | 2 807 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
CU Autres participations | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 673 255.00 | 626 716.00 | | 673 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 803.00 | 46 539.00 | | 80 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 059.00 | 937 255.00 | | 1 018 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 602.00 | 11 800.00 | | 14 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 602.00 | 11 800.00 | | 14 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 447.00 | 46 168.00 | | 441 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 935.00 | 451 289.00 | | 399 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 087.00 | 85 601.00 | | 99 087.00 |
EA Autres dettes | 41 779.00 | 47 100.00 | | 41 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 248.00 | 712 244.00 | | 993 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 908.00 | 1 661 299.00 | | 2 025 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 912.00 | 678 012.00 | | 921 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 299.00 | | 3 184 299.00 | 3 184 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 299.00 | | 3 184 299.00 | 3 184 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 21 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 677.00 | 25 572.00 | | 9 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 162.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 5.00 | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 12 005.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 2 407.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 582.00 | 3 289 008.00 | | 3 319 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 779.00 | 3 242 469.00 | | 3 238 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 803.00 | 46 539.00 | | 80 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 143.00 | | 58 860.00 | 560 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 867.00 | 69 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 612 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 502.00 | | 58 860.00 | 371 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 314.00 | 36 950.00 | | 295 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 921.00 | 500.00 | | 20 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 393.00 | 36 450.00 | | 274 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | 2 802.00 | | 11 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 974.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 689.00 | 46 554.00 | 70 689.00 | 70 689.00 |
6T Sur comptes clients | 383 619.00 | 39 156.00 | 32 103.00 | 383 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 308.00 | 97 684.00 | 102 793.00 | 454 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 108.00 | 100 486.00 | 102 793.00 | 466 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 486.00 | 102 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 935.00 | 399 935.00 | | 399 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UX Autres créances clients | 406 513.00 | 406 513.00 | | 406 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 607.00 | 473 607.00 | | 473 607.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 346.00 | 369 010.00 | 56 871.00 | 440 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 141.00 | 990 141.00 | | 990 141.00 |
VW T.V.A. | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 248.00 | 921 912.00 | 56 871.00 | 993 248.00 |