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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 514.00 | 5 413.00 | 17 101.00 | 22 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 454.00 | 296 974.00 | 75 480.00 | 372 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 573.00 | 322 850.00 | 257 723.00 | 580 573.00 |
BT Marchandises | 577 057.00 | 28 596.00 | 548 461.00 | 577 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 363.00 | 331 233.00 | 628 129.00 | 959 363.00 |
BZ Autres créances | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CF Disponibilités | 123 494.00 | | 123 494.00 | 123 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 928.00 | 359 829.00 | 1 366 099.00 | 1 725 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 501.00 | 682 679.00 | 1 623 822.00 | 2 306 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
CU Autres participations | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 528 905.00 | 774 210.00 | | 528 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 117.00 | -245 305.00 | | 55 117.00 |
DL TOTAL (I) | 848 022.00 | 792 905.00 | | 848 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 172.00 | 8 567.00 | | 11 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 172.00 | 8 567.00 | | 11 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786.00 | 11 097.00 | | 4 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 957.00 | 80 287.00 | | 80 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 604.00 | 448 142.00 | | 580 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 096.00 | 94 253.00 | | 77 096.00 |
EA Autres dettes | 21 186.00 | 279.00 | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 629.00 | 634 058.00 | | 764 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 822.00 | 1 435 530.00 | | 1 623 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 629.00 | 629 275.00 | | 764 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 252.00 | | 3 016 252.00 | 3 016 252.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 252.00 | | 3 016 252.00 | 3 016 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 521.00 | 7 354.00 | | 9 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 133.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 508.00 | 3 003 379.00 | | 3 074 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 391.00 | 3 248 684.00 | | 3 019 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 117.00 | -245 305.00 | | 55 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 353.00 | | 20 220.00 | 560 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 468.00 | | 18 500.00 | 376 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 715.00 | | 1 720.00 | 72 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 204.00 | 23 646.00 | | 299 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 222.00 | 241.00 | | 20 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 982.00 | 23 405.00 | | 278 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 567.00 | 2 605.00 | | 8 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 606.00 | 28 596.00 | 18 606.00 | 18 606.00 |
6T Sur comptes clients | 293 856.00 | 46 419.00 | 9 042.00 | 293 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 461.00 | 75 015.00 | 27 647.00 | 312 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 028.00 | 77 620.00 | 27 647.00 | 321 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 620.00 | 27 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 604.00 | 580 604.00 | | 580 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UX Autres créances clients | 523 409.00 | | | 523 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 954.00 | | | 435 954.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 610.00 | 1 057 610.00 | | 1 057 610.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 629.00 | 764 629.00 | | 764 629.00 |