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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 615.00 | 21 672.00 | 3 943.00 | 25 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 278.00 | 117 266.00 | 83 012.00 | 200 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 873.00 | 138 938.00 | 97 935.00 | 236 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 189.00 | | 250 189.00 | 250 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 156.00 | 306.00 | 1 019 850.00 | 1 020 156.00 |
CF Disponibilités | 953 273.00 | | 953 273.00 | 953 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 948.00 | 306.00 | 2 290 642.00 | 2 290 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 821.00 | 139 244.00 | 2 388 577.00 | 2 527 821.00 |
CU Autres participations | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 565.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 427.00 | 537 991.00 | | 656 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 058.00 | 117 871.00 | | 157 058.00 |
DL TOTAL (I) | 868 485.00 | 711 427.00 | | 868 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 68 187.00 | | 43 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EA Autres dettes | 1 163 381.00 | 996 925.00 | | 1 163 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | 1 417.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 092.00 | 1 353 391.00 | | 1 520 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 577.00 | 2 064 817.00 | | 2 388 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 904.00 | | 1 674 904.00 | 1 674 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 904.00 | | 1 674 904.00 | 1 674 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | -17.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 667.00 | 42 760.00 | | 61 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 690.00 | 1 499 453.00 | | 1 692 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 631.00 | 1 381 583.00 | | 1 535 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 058.00 | 117 871.00 | | 157 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 138.00 | 12 600.00 | | 17 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 354.00 | | 11 521.00 | 225 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 236 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 661.00 | | 3 953.00 | 21 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 278.00 | | 7 000.00 | 193 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | 567.00 | 10 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 738.00 | 19 200.00 | | 119 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 2 523.00 | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 589.00 | 16 677.00 | | 100 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 381.00 | 1 163 381.00 | | 1 163 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 250 189.00 | | | 250 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 472.00 | 15 772.00 | 24 700.00 | 40 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 654.00 | 317 084.00 | 570.00 | 317 654.00 |
VW T.V.A. | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 092.00 | 1 495 392.00 | 24 700.00 | 1 520 092.00 |