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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 952.00 | 27 580.00 | 372.00 | 27 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 338.00 | 144 807.00 | 57 532.00 | 202 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 744.00 | 172 387.00 | 69 357.00 | 241 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 428.00 | | 305 428.00 | 305 428.00 |
BZ Autres créances | 1 606 845.00 | | 1 606 845.00 | 1 606 845.00 |
CF Disponibilités | 740 232.00 | | 740 232.00 | 740 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 527.00 | | 2 681 527.00 | 2 681 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 271.00 | 172 387.00 | 2 750 884.00 | 2 923 271.00 |
CU Autres participations | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 530 339.00 | 483 675.00 | | 530 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 213.00 | 229 664.00 | | 297 213.00 |
DL TOTAL (I) | 882 553.00 | 768 339.00 | | 882 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425.00 | 24 772.00 | | 8 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 45 056.00 | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 845.00 | 251 209.00 | | 241 845.00 |
EA Autres dettes | 1 582 391.00 | 1 368 137.00 | | 1 582 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 667.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 332.00 | 1 689 841.00 | | 1 868 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 884.00 | 2 458 180.00 | | 2 750 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 126.00 | | 2 014 126.00 | 2 014 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 126.00 | | 2 014 126.00 | 2 014 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 7 440.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 7 440.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -7 331.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 090.00 | 92 612.00 | | 102 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 175.00 | 1 870 302.00 | | 2 034 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 961.00 | 1 640 638.00 | | 1 736 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 213.00 | 229 664.00 | | 297 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 474.00 | 18 034.00 | | 21 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 573.00 | | | 203 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 976.00 | | | 157 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 391.00 | 1 582 391.00 | | 1 582 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 305 428.00 | 305 428.00 | | 305 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 249.00 | 1 596 249.00 | | 1 596 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 523.00 | 1 939 855.00 | 668.00 | 1 940 523.00 |
VW T.V.A. | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 332.00 | 1 868 332.00 | | 1 868 332.00 |