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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 6 676.00 | 12 257.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 766.00 | 157 836.00 | 45 930.00 | 203 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 296.00 | 164 512.00 | 69 784.00 | 234 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
BZ Autres créances | 1 868 751.00 | | 1 868 751.00 | 1 868 751.00 |
CF Disponibilités | 812 738.00 | | 812 738.00 | 812 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 395.00 | | 2 843 395.00 | 2 843 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 691.00 | 164 512.00 | 2 913 179.00 | 3 077 691.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 587 553.00 | 530 339.00 | | 587 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 529.00 | 297 213.00 | | 216 529.00 |
DL TOTAL (I) | 859 081.00 | 882 553.00 | | 859 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 425.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 425.00 | 32 338.00 | | 45 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 077.00 | 241 845.00 | | 165 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
EA Autres dettes | 1 833 221.00 | 1 582 391.00 | | 1 833 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 054 098.00 | 1 868 332.00 | | 2 054 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 179.00 | 2 750 884.00 | | 2 913 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 341.00 | | 1 766 341.00 | 1 766 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 341.00 | | 1 766 341.00 | 1 766 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 518.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 518.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | -518.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 404.00 | 102 090.00 | | 79 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 634.00 | 2 034 175.00 | | 1 799 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 105.00 | 1 736 961.00 | | 1 583 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 529.00 | 297 213.00 | | 216 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 744.00 | | 14 372.00 | 241 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 820.00 | 234 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 597.00 | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 203 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 952.00 | | 12 578.00 | 27 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 338.00 | | 1 650.00 | 202 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 454.00 | | 144.00 | 11 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 387.00 | 13 879.00 | 21 755.00 | 172 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 580.00 | 693.00 | 21 597.00 | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 807.00 | 13 186.00 | 157.00 | 144 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833 221.00 | 1 833 221.00 | | 1 833 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 065.00 | 1 836 065.00 | | 1 836 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 900.00 | 2 030 203.00 | 697.00 | 2 030 900.00 |
VW T.V.A. | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 530.00 | 2 053 530.00 | | 2 053 530.00 |