| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 11 707.00 | 7 225.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 085.00 | 176 744.00 | 28 341.00 | 205 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 944.00 | 188 451.00 | 47 493.00 | 235 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
BZ Autres créances | 1 843 016.00 | | 1 843 016.00 | 1 843 016.00 |
CF Disponibilités | 984 024.00 | | 984 024.00 | 984 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 338.00 | | 3 022 338.00 | 3 022 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 282.00 | 188 451.00 | 3 069 831.00 | 3 258 282.00 |
CU Autres participations | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 819.00 | 644 081.00 | | 557 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 617.00 | 153 538.00 | | 342 617.00 |
DL TOTAL (I) | 955 436.00 | 852 619.00 | | 955 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 426.00 | 43 406.00 | | 40 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 235.00 | 199 403.00 | | 253 235.00 |
EA Autres dettes | 1 820 734.00 | 1 860 739.00 | | 1 820 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 395.00 | 2 103 549.00 | | 2 114 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 831.00 | 2 956 168.00 | | 3 069 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 745.00 | | 2 018 745.00 | 2 018 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 745.00 | | 2 018 745.00 | 2 018 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 2 000.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 1 669.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 053.00 | 54 382.00 | | 119 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 687.00 | 1 699 973.00 | | 2 076 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 070.00 | 1 546 435.00 | | 1 734 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 617.00 | 153 538.00 | | 342 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 638.00 | | 306.00 | 235 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 947.00 | | 137.00 | 204 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 758.00 | | 169.00 | 11 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 646.00 | 9 805.00 | | 178 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | 2 516.00 | | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 454.00 | 7 290.00 | | 169 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 734.00 | 1 820 734.00 | | 1 820 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 934.00 | 1 836 934.00 | | 1 836 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 207.00 | 2 037 442.00 | 3 765.00 | 2 041 207.00 |
VW T.V.A. | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 395.00 | 2 114 395.00 | | 2 114 395.00 |