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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 200.00 | 26 547.00 | 653.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 573.00 | 131 429.00 | 72 145.00 | 203 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 970.00 | 157 976.00 | 83 995.00 | 241 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 427.00 | | 214 427.00 | 214 427.00 |
BZ Autres créances | 1 391 457.00 | | 1 391 457.00 | 1 391 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 746 687.00 | | 746 687.00 | 746 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 185.00 | | 2 374 185.00 | 2 374 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 156.00 | 157 976.00 | 2 458 180.00 | 2 616 156.00 |
CU Autres participations | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 675.00 | 656 427.00 | | 483 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 664.00 | 157 058.00 | | 229 664.00 |
DL TOTAL (I) | 768 339.00 | 868 485.00 | | 768 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 772.00 | 40 472.00 | | 24 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 43 541.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 209.00 | 266 282.00 | | 251 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 249.00 | | |
EA Autres dettes | 1 368 137.00 | 1 163 381.00 | | 1 368 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 3 167.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 841.00 | 1 520 092.00 | | 1 689 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 180.00 | 2 388 577.00 | | 2 458 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 388.00 | | 1 854 388.00 | 1 854 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 388.00 | | 1 854 388.00 | 1 854 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 037.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 2 977.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 2 977.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 331.00 | 2 977.00 | | -7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 612.00 | 61 667.00 | | 92 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 302.00 | 1 692 690.00 | | 1 870 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 638.00 | 1 535 631.00 | | 1 640 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 664.00 | 157 058.00 | | 229 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 873.00 | | 5 097.00 | 236 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 615.00 | | 1 585.00 | 25 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 278.00 | | 3 295.00 | 200 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980.00 | | 217.00 | 10 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 938.00 | 19 037.00 | | 138 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 672.00 | 4 874.00 | | 21 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 266.00 | 14 163.00 | | 117 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 137.00 | 1 368 137.00 | | 1 368 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 214 427.00 | | | 214 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 772.00 | 16 372.00 | 8 400.00 | 24 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 456.00 | | | 1 380 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 829.00 | 1 626 214.00 | 615.00 | 1 626 829.00 |
VW T.V.A. | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 841.00 | 1 681 441.00 | 8 400.00 | 1 689 841.00 |