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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 9 192.00 | 9 741.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 947.00 | 169 454.00 | 35 493.00 | 204 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 638.00 | 178 646.00 | 56 993.00 | 235 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
BZ Autres créances | 1 910 159.00 | | 1 910 159.00 | 1 910 159.00 |
CF Disponibilités | 810 106.00 | | 810 106.00 | 810 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 175.00 | | 2 899 175.00 | 2 899 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 813.00 | 178 646.00 | 2 956 168.00 | 3 134 813.00 |
CU Autres participations | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 644 081.00 | 587 553.00 | | 644 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 538.00 | 216 529.00 | | 153 538.00 |
DL TOTAL (I) | 852 619.00 | 859 081.00 | | 852 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 406.00 | 45 425.00 | | 43 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 403.00 | 165 077.00 | | 199 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 806.00 | | |
EA Autres dettes | 1 860 739.00 | 1 833 221.00 | | 1 860 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 549.00 | 2 054 098.00 | | 2 103 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 168.00 | 2 913 179.00 | | 2 956 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 028.00 | | 1 659 028.00 | 1 659 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 028.00 | | 1 659 028.00 | 1 659 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | 16.00 | | 3 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | 2 516.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 65.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 198.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | 2 318.00 | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 382.00 | 79 404.00 | | 54 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 973.00 | 1 799 634.00 | | 1 699 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 435.00 | 1 583 105.00 | | 1 546 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 538.00 | 216 529.00 | | 153 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 296.00 | | 4 342.00 | 234 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 235 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 766.00 | | 1 181.00 | 203 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | 3 161.00 | 11 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 512.00 | 14 134.00 | | 164 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 2 516.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 836.00 | 11 618.00 | | 157 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 739.00 | 1 860 739.00 | | 1 860 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873 254.00 | 1 873 254.00 | | 1 873 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 549.00 | 2 088 819.00 | 3 730.00 | 2 092 549.00 |
VW T.V.A. | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 549.00 | 2 103 549.00 | | 2 103 549.00 |