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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 306.00 | 37 684.00 | 8 621.00 | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 374.00 | 112 756.00 | 100 617.00 | 213 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 104.00 | 155 700.00 | 204 404.00 | 360 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 61 962.00 | 9 342.00 | 52 620.00 | 61 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 668.00 | 678.00 | 101 990.00 | 102 668.00 |
BZ Autres créances | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CF Disponibilités | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 742.00 | 10 020.00 | 266 722.00 | 276 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 846.00 | 165 720.00 | 471 126.00 | 636 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
DL TOTAL (I) | 193 869.00 | | | 193 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 257.00 | | | 277 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 126.00 | | | 471 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 143.00 | | | 229 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 453.00 | | | 343 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 031.00 | | | 243 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 356.00 | 23 344.00 | | 132 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 097.00 | 23 344.00 | | 127 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 373.00 | 54 478.00 | 45 895.00 | 100 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 135.00 | 112 137.00 | 9 998.00 | 122 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 039.00 | 229 144.00 | 45 895.00 | 275 039.00 |