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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 041.00 | 54 086.00 | 32 954.00 | 87 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 927.00 | 177 301.00 | 65 625.00 | 242 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 359.00 | 236 647.00 | 193 712.00 | 430 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BN En cours de production de biens | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BT Marchandises | 74 430.00 | 8 730.00 | 65 700.00 | 74 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 255.00 | 2 530.00 | 87 725.00 | 90 255.00 |
BZ Autres créances | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CF Disponibilités | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 956.00 | 11 260.00 | 338 696.00 | 349 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 315.00 | 247 907.00 | 532 408.00 | 780 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 257 684.00 | | | 257 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 723.00 | | | 274 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 408.00 | | | 532 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 884.00 | | 15 475.00 | 414 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 497.00 | | 15 471.00 | 314 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 4.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 470.00 | 16 177.00 | | 220 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 211.00 | 16 177.00 | | 215 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 311.00 | 60 029.00 | 29 282.00 | 89 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VP Divers | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 179.00 | 161 089.00 | 90.00 | 161 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 368.00 | 227 086.00 | 29 282.00 | 256 368.00 |