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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 079.00 | 46 459.00 | 3 620.00 | 50 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 183.00 | 153 082.00 | 57 100.00 | 210 183.00 |
AX Avances et acomptes | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 713.00 | 204 801.00 | 165 911.00 | 370 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 72 938.00 | 8 730.00 | 64 208.00 | 72 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 828.00 | 1 869.00 | 88 959.00 | 90 828.00 |
BZ Autres créances | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CF Disponibilités | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 095.00 | 10 599.00 | 296 496.00 | 307 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 808.00 | 215 400.00 | 462 407.00 | 677 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 877.00 | | | 245 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DL TOTAL (I) | 272 403.00 | | | 272 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 407.00 | | | 462 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 290.00 | | | 171 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 518.00 | | 10 067.00 | 365 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 370 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 270 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 135.00 | | 10 067.00 | 265 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 627.00 | 16 046.00 | 4 872.00 | 193 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 368.00 | 16 046.00 | 4 872.00 | 188 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 081.00 | 36 400.00 | 18 681.00 | 55 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 909.00 | 110 819.00 | 90.00 | 110 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 971.00 | 171 290.00 | 18 681.00 | 189 971.00 |