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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 306.00 | 41 644.00 | 4 661.00 | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 374.00 | 129 057.00 | 84 316.00 | 213 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 108.00 | 175 961.00 | 184 147.00 | 360 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BN En cours de production de biens | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | 71 729.00 | 14 588.00 | 57 141.00 | 71 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 387.00 | 2 287.00 | 122 099.00 | 124 387.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 976.00 | 16 875.00 | 283 100.00 | 299 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 084.00 | 192 836.00 | 467 247.00 | 660 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 984.00 | | | 177 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
DL TOTAL (I) | 228 796.00 | | | 228 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 451.00 | | | 238 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 247.00 | | | 467 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 381.00 | | | 231 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 105.00 | | | 360 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 441.00 | 20 261.00 | | 150 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 700.00 | 20 261.00 | | 155 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 851.00 | 45 581.00 | 5 270.00 | 50 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
VP Divers | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 547.00 | 142 407.00 | 140.00 | 142 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 651.00 | 231 382.00 | 5 270.00 | 236 651.00 |