| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 606.00 | 45 127.00 | 5 478.00 | 50 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 528.00 | 143 240.00 | 71 288.00 | 214 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 517.00 | 193 627.00 | 171 890.00 | 365 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 89 346.00 | 8 730.00 | 80 616.00 | 89 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 589.00 | 1 586.00 | 74 003.00 | 75 589.00 |
BZ Autres créances | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CF Disponibilités | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 044.00 | 10 316.00 | 320 728.00 | 331 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 562.00 | 203 943.00 | 492 618.00 | 696 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 911.00 | | | 212 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DL TOTAL (I) | 261 762.00 | | | 261 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 618.00 | | | 492 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 279.00 | | | 178 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 108.00 | | 5 459.00 | 360 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 365 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 680.00 | | 5 454.00 | 259 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 5.00 | 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 961.00 | 17 666.00 | | 175 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 702.00 | 17 666.00 | | 170 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 892.00 | 35 348.00 | 50 544.00 | 85 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
VP Divers | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 532.00 | 102 442.00 | 90.00 | 102 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 823.00 | 178 279.00 | 50 544.00 | 228 823.00 |