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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 504.00 | 48 178.00 | 30 325.00 | 78 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 993.00 | 167 033.00 | 68 960.00 | 235 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 884.00 | 220 470.00 | 194 414.00 | 414 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 43 075.00 | 8 730.00 | 34 345.00 | 43 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 089.00 | 2 251.00 | 69 837.00 | 72 089.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 900.00 | 10 981.00 | 255 919.00 | 266 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 784.00 | 231 451.00 | 450 333.00 | 681 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 019.00 | | | 259 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 057.00 | | | -8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 259 346.00 | | | 259 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 986.00 | | | 190 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 333.00 | | | 450 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 625.00 | | | 163 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 713.00 | | 57 071.00 | 370 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 414 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 314 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 330.00 | | 57 067.00 | 270 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 4.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 801.00 | 18 502.00 | 2 833.00 | 204 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 542.00 | 18 502.00 | 2 833.00 | 199 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 059.00 | 28 985.00 | 27 074.00 | 56 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 741.00 | 94 651.00 | 90.00 | 94 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 700.00 | 163 626.00 | 27 074.00 | 190 700.00 |