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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 919.00 | 85 835.00 | 35 084.00 | 120 919.00 |
AH Fonds commercial | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 119.00 | 105 197.00 | 122 921.00 | 228 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 839.00 | 465 523.00 | 254 316.00 | 719 839.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 903.00 | 659 165.00 | 878 738.00 | 1 537 903.00 |
BN En cours de production de biens | 201 157.00 | | 201 157.00 | 201 157.00 |
BT Marchandises | 272 126.00 | | 272 126.00 | 272 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 871.00 | 5 264.00 | 1 266 607.00 | 1 271 871.00 |
BZ Autres créances | 383 121.00 | 44 886.00 | 338 235.00 | 383 121.00 |
CF Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 388.00 | | 316 388.00 | 316 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 874.00 | 50 150.00 | 2 397 724.00 | 2 447 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 777.00 | 709 315.00 | 3 276 462.00 | 3 985 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 405 350.00 | 387 553.00 | | 405 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 049.00 | 17 797.00 | | -82 049.00 |
DL TOTAL (I) | 379 400.00 | 461 450.00 | | 379 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 111.00 | 184 185.00 | | 84 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 60 000.00 | | 86 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 380.00 | 1 507 905.00 | | 1 735 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 951.00 | 387 466.00 | | 454 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 940.00 | 530 992.00 | | 535 940.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 061.00 | 2 671 227.00 | | 2 897 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 462.00 | 3 132 677.00 | | 3 276 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 061.00 | 2 671 227.00 | | 2 897 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 966.00 | 183 330.00 | | 83 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 055.00 | | 17 135.00 | 1 554 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 287.00 | 540 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 414.00 | | 11 181.00 | 562 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 000.00 | | 3 567.00 | 947 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 641.00 | | 2 387.00 | 44 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 885.00 | 143 567.00 | 33 287.00 | 548 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 147.00 | 8 975.00 | 33 287.00 | 110 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 738.00 | 134 592.00 | | 438 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | 1 197.00 | | 4 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 953.00 | 1 197.00 | | 48 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 953.00 | 1 197.00 | | 48 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 951.00 | 454 951.00 | | 454 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 575.00 | | | 1 265 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VI Groupe et associés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
VP Divers | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 882.00 | | | 208 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 388.00 | | | 316 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 409.00 | 1 972 381.00 | 46 028.00 | 2 018 409.00 |
VW T.V.A. | 233 913.00 | 233 913.00 | | 233 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 682.00 | 1 161 682.00 | | 1 161 682.00 |