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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 497.00 | 94 400.00 | 15 098.00 | 109 497.00 |
AH Fonds commercial | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 616.00 | 30 406.00 | 45 210.00 | 75 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 190.00 | 541 563.00 | 171 626.00 | 713 190.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 979.00 | 668 979.00 | 699 000.00 | 1 367 979.00 |
BN En cours de production de biens | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
BT Marchandises | 260 128.00 | | 260 128.00 | 260 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 317.00 | 14 464.00 | 1 769 854.00 | 1 784 317.00 |
BZ Autres créances | 305 158.00 | | 305 158.00 | 305 158.00 |
CF Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 239.00 | | 337 239.00 | 337 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 945.00 | 14 464.00 | 2 842 482.00 | 2 856 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 924.00 | 683 442.00 | 3 541 482.00 | 4 224 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 405 350.00 | 405 350.00 | | 405 350.00 |
DH Report à nouveau | -13 567.00 | -82 049.00 | | -13 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 527.00 | 68 483.00 | | -88 527.00 |
DL TOTAL (I) | 359 356.00 | 447 883.00 | | 359 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 837.00 | 577.00 | | 78 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 400.00 | 74 100.00 | | 68 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871 804.00 | 1 902 899.00 | | 1 871 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 450.00 | 667 024.00 | | 594 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 135.00 | 549 861.00 | | 568 135.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 126.00 | 3 194 462.00 | | 3 182 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 482.00 | 3 642 344.00 | | 3 541 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 126.00 | 3 194 462.00 | | 3 182 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 013.00 | | 78 882.00 | 1 546 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 916.00 | 1 367 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 422.00 | 528 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 494.00 | 791 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 307.00 | | | 540 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 128.00 | | 77 782.00 | 959 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 578.00 | | 1 100.00 | 46 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 982.00 | 102 486.00 | 232 489.00 | 798 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 608.00 | 9 214.00 | 11 422.00 | 96 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 374.00 | 93 272.00 | 221 067.00 | 702 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 847.00 | | 384.00 | 14 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 847.00 | | 384.00 | 14 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 847.00 | | 384.00 | 14 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 450.00 | 594 450.00 | | 594 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 308.00 | 174 308.00 | | 174 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 980.00 | 1 766 980.00 | | 1 766 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VB T. V. A. | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VI Groupe et associés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 239.00 | 337 239.00 | | 337 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 393.00 | 2 428 365.00 | 46 028.00 | 2 474 393.00 |
VW T.V.A. | 265 780.00 | 265 780.00 | | 265 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 322.00 | 1 310 322.00 | | 1 310 322.00 |