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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 497.00 | 107 761.00 | 1 736.00 | 109 497.00 |
AH Fonds commercial | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 732.00 | 83 680.00 | 50 051.00 | 133 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 976.00 | 497 419.00 | 100 559.00 | 597 976.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 109.00 | 691 470.00 | 622 639.00 | 1 314 109.00 |
BN En cours de production de biens | 156 024.00 | | 156 024.00 | 156 024.00 |
BT Marchandises | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 718.00 | 14 464.00 | 1 634 255.00 | 1 648 718.00 |
BZ Autres créances | 239 462.00 | | 239 462.00 | 239 462.00 |
CF Disponibilités | 634 133.00 | | 634 133.00 | 634 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 501.00 | | 296 501.00 | 296 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 989.00 | 14 464.00 | 3 119 525.00 | 3 133 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 098.00 | 705 934.00 | 3 742 164.00 | 4 448 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 405 350.00 | 405 350.00 | | 405 350.00 |
DH Report à nouveau | -91 959.00 | -102 094.00 | | -91 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 398.00 | 10 135.00 | | -111 398.00 |
DL TOTAL (I) | 258 092.00 | 369 491.00 | | 258 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 746.00 | 677.00 | | 400 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 900.00 | 63 400.00 | | 50 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 376.00 | 1 813 841.00 | | 2 034 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 342.00 | 583 037.00 | | 169 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 708.00 | 572 959.00 | | 828 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 071.00 | 3 033 914.00 | | 3 484 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 164.00 | 3 403 405.00 | | 3 742 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 737.00 | 3 033 914.00 | | 3 136 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 250.00 | | 64 472.00 | 1 262 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 50 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 613.00 | 1 314 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 193.00 | 734 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 885.00 | | | 528 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 040.00 | | 62 472.00 | 682 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 325.00 | | 2 000.00 | 51 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 924.00 | 79 739.00 | 10 193.00 | 621 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 285.00 | 4 476.00 | | 103 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 638.00 | 75 263.00 | 10 193.00 | 518 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 342.00 | 169 342.00 | | 169 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 564.00 | 154 564.00 | | 154 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 442.00 | 261 442.00 | | 261 442.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 381.00 | 1 631 381.00 | | 1 631 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VB T. V. A. | 132 218.00 | 132 218.00 | | 132 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 746.00 | 53 412.00 | 320 305.00 | 400 746.00 |
VI Groupe et associés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 501.00 | 296 501.00 | | 296 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 586.00 | 2 235 586.00 | | 2 235 586.00 |
VW T.V.A. | 409 941.00 | 409 941.00 | | 409 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 695.00 | 1 102 361.00 | 320 305.00 | 1 449 695.00 |