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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
AH Fonds commercial | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 507.00 | 110 505.00 | 32 002.00 | 142 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 877.00 | 390 433.00 | 127 444.00 | 517 877.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 094.00 | 568 356.00 | 628 738.00 | 1 197 094.00 |
BN En cours de production de biens | 114 733.00 | | 114 733.00 | 114 733.00 |
BT Marchandises | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 653.00 | 11 594.00 | 945 059.00 | 956 653.00 |
BZ Autres créances | 180 237.00 | | 180 237.00 | 180 237.00 |
CF Disponibilités | 639 936.00 | | 639 936.00 | 639 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 973.00 | | 303 973.00 | 303 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 917.00 | 11 594.00 | 2 404 323.00 | 2 415 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 011.00 | 579 950.00 | 3 033 061.00 | 3 613 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 405 350.00 | 405 350.00 | | 405 350.00 |
DH Report à nouveau | -203 357.00 | -91 959.00 | | -203 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 595.00 | -111 398.00 | | 125 595.00 |
DL TOTAL (I) | 383 687.00 | 258 092.00 | | 383 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 988.00 | 400 746.00 | | 347 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | 50 900.00 | | 22 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 320.00 | 2 034 376.00 | | 1 585 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 041.00 | 169 342.00 | | 159 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 125.00 | 828 708.00 | | 534 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 374.00 | 3 484 071.00 | | 2 649 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 061.00 | 3 742 164.00 | | 3 033 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 420.00 | 3 136 737.00 | | 2 381 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 420.00 | | 75 643.00 | 1 269 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 49 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 968.00 | 1 197 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 168.00 | 662 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 196.00 | | | 484 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 319.00 | | 74 843.00 | 734 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 905.00 | | 800.00 | 50 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 781.00 | 67 743.00 | 146 168.00 | 646 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 072.00 | 1 736.00 | | 63 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 709.00 | 66 008.00 | 146 168.00 | 583 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 464.00 | | 2 870.00 | 14 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 464.00 | | 2 870.00 | 14 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 464.00 | | 2 870.00 | 14 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
UX Autres créances clients | 942 748.00 | 942 748.00 | | 942 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VB T. V. A. | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 334.00 | 79 381.00 | 267 953.00 | 347 334.00 |
VI Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 973.00 | 303 973.00 | | 303 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 768.00 | 1 490 768.00 | | 1 490 768.00 |
VW T.V.A. | 239 749.00 | 239 749.00 | | 239 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 053.00 | 796 100.00 | 267 953.00 | 1 064 053.00 |