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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 919.00 | 96 608.00 | 24 312.00 | 120 919.00 |
AH Fonds commercial | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 397.00 | 175 503.00 | 53 894.00 | 229 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 122.00 | 524 262.00 | 202 860.00 | 727 122.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 013.00 | 798 982.00 | 747 032.00 | 1 546 013.00 |
BN En cours de production de biens | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
BT Marchandises | 339 900.00 | | 339 900.00 | 339 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 204.00 | 14 847.00 | 1 925 356.00 | 1 940 204.00 |
BZ Autres créances | 278 548.00 | | 278 548.00 | 278 548.00 |
CF Disponibilités | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 134.00 | | 292 134.00 | 292 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 160.00 | 14 847.00 | 2 895 313.00 | 2 910 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 174.00 | 813 829.00 | 3 642 344.00 | 4 456 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 405 350.00 | 405 350.00 | | 405 350.00 |
DH Report à nouveau | -82 049.00 | | | -82 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 483.00 | -82 049.00 | | 68 483.00 |
DL TOTAL (I) | 447 883.00 | 379 400.00 | | 447 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 84 111.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 100.00 | 86 000.00 | | 74 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902 899.00 | 1 735 380.00 | | 1 902 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 024.00 | 454 951.00 | | 667 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 861.00 | 535 940.00 | | 549 861.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 194 462.00 | 2 897 061.00 | | 3 194 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 344.00 | 3 276 462.00 | | 3 642 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 462.00 | 2 897 061.00 | | 3 194 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943 423.00 | | 4 943 423.00 | 4 943 423.00 |
FG Production vendue services | 958 898.00 | | 958 898.00 | 958 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 321.00 | | 5 902 321.00 | 5 902 321.00 |
FM Production stockée | | | -171 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 888.00 | 15 082.00 | | 51 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 309.00 | 1 191.00 | | 1 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 673.00 | 14 577.00 | | 9 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 14 577.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 409.00 | -14 577.00 | | 57 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 096.00 | 5 202 135.00 | | 5 980 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 613.00 | 5 284 184.00 | | 5 911 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 483.00 | -82 049.00 | | 68 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 903.00 | | 8 561.00 | 1 537 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 46 578.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 1 546 013.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 307.00 | | | 540 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 567.00 | | 8 561.00 | 950 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 165.00 | 139 817.00 | | 659 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 835.00 | 10 773.00 | | 85 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 330.00 | 129 044.00 | | 573 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 264.00 | 9 583.00 | | 5 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 150.00 | 9 583.00 | 44 886.00 | 50 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 150.00 | 9 583.00 | 44 886.00 | 50 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 024.00 | 667 024.00 | | 667 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 581.00 | 156 581.00 | | 156 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 408.00 | | | 1 922 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VB T. V. A. | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
VP Divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 134.00 | | | 292 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 463.00 | 2 511 435.00 | 46 028.00 | 2 557 463.00 |
VW T.V.A. | 270 849.00 | 270 849.00 | | 270 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 562.00 | 1 291 562.00 | | 1 291 562.00 |