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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 497.00 | 103 285.00 | 6 212.00 | 109 497.00 |
AH Fonds commercial | 419 388.00 | | 419 388.00 | 419 388.00 |
AP Constructions | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 847.00 | 50 781.00 | 34 066.00 | 84 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 584.00 | 465 248.00 | 129 336.00 | 594 584.00 |
BF Prêts | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 250.00 | 621 924.00 | 640 326.00 | 1 262 250.00 |
BN En cours de production de biens | 165 489.00 | | 165 489.00 | 165 489.00 |
BT Marchandises | 267 883.00 | | 267 883.00 | 267 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 654.00 | 14 464.00 | 1 766 190.00 | 1 780 654.00 |
BZ Autres créances | 203 195.00 | | 203 195.00 | 203 195.00 |
CF Disponibilités | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 860.00 | | 334 860.00 | 334 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 542.00 | 14 464.00 | 2 763 079.00 | 2 777 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 792.00 | 636 387.00 | 3 403 405.00 | 4 039 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 405 350.00 | 405 350.00 | | 405 350.00 |
DH Report à nouveau | -102 094.00 | -13 567.00 | | -102 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 135.00 | -88 527.00 | | 10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 369 491.00 | 359 356.00 | | 369 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 78 837.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 400.00 | 68 400.00 | | 63 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813 841.00 | 1 871 804.00 | | 1 813 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 037.00 | 594 450.00 | | 583 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 959.00 | 568 135.00 | | 572 959.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 033 914.00 | 3 182 126.00 | | 3 033 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 405.00 | 3 541 482.00 | | 3 403 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 914.00 | 3 182 126.00 | | 3 033 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 979.00 | | 24 006.00 | 1 367 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 51 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 734.00 | 1 262 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 104.00 | 682 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 885.00 | | | 528 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 415.00 | | 18 729.00 | 791 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 678.00 | | 5 277.00 | 47 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 979.00 | 81 049.00 | 128 104.00 | 668 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 400.00 | 8 886.00 | | 94 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 579.00 | 72 163.00 | 128 104.00 | 574 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 037.00 | 583 037.00 | | 583 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 836.00 | 130 836.00 | | 130 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
UP Prêts | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 317.00 | 1 763 317.00 | | 1 763 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VB T. V. A. | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 860.00 | 334 860.00 | | 334 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 034.00 | 2 320 529.00 | 49 505.00 | 2 370 034.00 |
VW T.V.A. | 314 204.00 | 314 204.00 | | 314 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 073.00 | 1 220 073.00 | | 1 220 073.00 |