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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 3 280.00 | 4 822.00 | 8 103.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
AN Terrains | 18 451.00 | 4 766.00 | 13 685.00 | 18 451.00 |
AP Constructions | 188 326.00 | 72 732.00 | 115 594.00 | 188 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 492.00 | 156 103.00 | 62 389.00 | 218 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 238.00 | 242 868.00 | 80 370.00 | 323 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 848.00 | 479 749.00 | 310 098.00 | 789 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
BN En cours de production de biens | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BT Marchandises | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 310.00 | | 141 310.00 | 141 310.00 |
BZ Autres créances | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CF Disponibilités | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 517.00 | | 445 517.00 | 445 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 365.00 | 479 749.00 | 755 616.00 | 1 235 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 016.00 | 16 000.00 | | 250 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 79 560.00 | 313 576.00 | | 79 560.00 |
DH Report à nouveau | -39 810.00 | | | -39 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 450.00 | -39 810.00 | | 66 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 853.00 | 5 128.00 | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 362 669.00 | 296 494.00 | | 362 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 854.00 | 135 200.00 | | 115 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 291.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 3 058.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 692.00 | 81 509.00 | | 159 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 126.00 | 67 758.00 | | 106 126.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 7 679.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 946.00 | 295 542.00 | | 392 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 616.00 | 592 037.00 | | 755 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 671.00 | 179 688.00 | | 296 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 587.00 | | 355 587.00 | 355 587.00 |
FD Production vendue biens | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FG Production vendue services | 1 352 094.00 | | 1 352 094.00 | 1 352 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 686.00 | | 1 708 686.00 | 1 708 686.00 |
FM Production stockée | | | -7 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 863.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | 1 593.00 | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | 504.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | 2 096.00 | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 331.00 | 15 376.00 | | 29 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 331.00 | 15 376.00 | | 29 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 575.00 | -13 279.00 | | -26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 904.00 | 1 355 847.00 | | 1 709 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 455.00 | 1 395 657.00 | | 1 643 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 450.00 | -39 810.00 | | 66 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 692.00 | 159 692.00 | | 159 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 141 310.00 | | | 141 310.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 854.00 | 19 579.00 | 80 707.00 | 115 854.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 913.00 | 183 913.00 | | 183 913.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 993.00 | 294 718.00 | 80 707.00 | 390 993.00 |