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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 8 694.00 | 2 673.00 | 11 367.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
AN Terrains | 18 451.00 | 6 629.00 | 11 822.00 | 18 451.00 |
AP Constructions | 84 069.00 | 31 908.00 | 52 161.00 | 84 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 751.00 | 187 221.00 | 49 530.00 | 236 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 594.00 | 232 124.00 | 149 470.00 | 381 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 468.00 | 466 576.00 | 298 893.00 | 765 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BN En cours de production de biens | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 145 235.00 | 16 450.00 | 128 784.00 | 145 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 665.00 | 3 744.00 | 207 921.00 | 211 665.00 |
BZ Autres créances | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 247.00 | | 267 247.00 | 267 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 797.00 | 20 195.00 | 692 603.00 | 712 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 266.00 | 486 770.00 | 991 496.00 | 1 478 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | 3 575.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 46 636.00 | 79 560.00 | | 46 636.00 |
DH Report à nouveau | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245.00 | 70 606.00 | | 100 245.00 |
DL TOTAL (I) | 428 155.00 | 427 911.00 | | 428 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 420.00 | 206 293.00 | | 204 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 306.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 1 579.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 689.00 | 130 501.00 | | 171 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 432.00 | 143 826.00 | | 180 432.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 9 294.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 340.00 | 491 799.00 | | 563 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 496.00 | 919 709.00 | | 991 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 305.00 | 337 803.00 | | 424 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 135.00 | | 59 259.00 | 726 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 765 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 720 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 547.00 | | 3 264.00 | 38 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 795.00 | | 55 995.00 | 684 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 077.00 | 63 424.00 | 19 925.00 | 423 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | 591.00 | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 974.00 | 62 833.00 | 19 925.00 | 414 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UX Autres créances clients | 207 172.00 | 207 172.00 | | 207 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 301.00 | 65 266.00 | 139 035.00 | 204 301.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 196.00 | 251 196.00 | | 251 196.00 |
VW T.V.A. | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 581.00 | 421 546.00 | 139 035.00 | 560 581.00 |