| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 5 982.00 | 2 120.00 | 8 103.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
AN Terrains | 18 451.00 | 5 387.00 | 13 064.00 | 18 451.00 |
AP Constructions | 188 326.00 | 78 402.00 | 109 924.00 | 188 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 492.00 | 173 313.00 | 46 179.00 | 219 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 675.00 | 259 999.00 | 83 676.00 | 343 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 284.00 | 523 082.00 | 288 202.00 | 811 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
BN En cours de production de biens | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BT Marchandises | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
BZ Autres créances | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 745.00 | | 526 745.00 | 526 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 029.00 | 523 082.00 | 814 947.00 | 1 338 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
DH Report à nouveau | 6 640.00 | -39 810.00 | | 6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 489.00 | 66 450.00 | | 39 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 579.00 | 4 853.00 | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 381 884.00 | 362 669.00 | | 381 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 473.00 | 116 679.00 | | 152 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 325.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | 1 953.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 449.00 | 159 692.00 | | 148 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 957.00 | 106 126.00 | | 121 957.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 8 171.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 063.00 | 392 946.00 | | 433 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 947.00 | 755 616.00 | | 814 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 210.00 | 296 671.00 | | 312 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 956.00 | | 287 956.00 | 287 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FG Production vendue services | 1 393 629.00 | | 1 393 629.00 | 1 393 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 591.00 | | 1 682 591.00 | 1 682 591.00 |
FM Production stockée | | | -463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 333.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | 3 660.00 | | 2 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 2 482.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 2 756.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 221.00 | 29 331.00 | | 11 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 221.00 | 29 331.00 | | 11 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 901.00 | -26 575.00 | | -9 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 701.00 | 1 709 904.00 | | 1 690 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 212.00 | 1 643 455.00 | | 1 651 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 489.00 | 66 450.00 | | 39 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 848.00 | | 21 437.00 | 789 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 508.00 | | 21 437.00 | 748 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 749.00 | 43 333.00 | | 479 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 2 702.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 469.00 | 40 631.00 | | 476 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 399.00 | 31 546.00 | 120 853.00 | 152 399.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 229.00 | 142 229.00 | | 142 229.00 |
VW T.V.A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 982.00 | 311 129.00 | 120 853.00 | 431 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 759.00 | 10 259.00 | | 11 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | 6 442.00 | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 149 398.00 | 129 371.00 | | 149 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 444.00 | 114 304.00 | | 116 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 11 171.00 | 9 462.00 | | 11 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 812.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 677.00 | 775.00 | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | 2 231.00 | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 675.00 | 12 490.00 | | 15 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 187.00 | 328 184.00 | | 336 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 431.00 | 210 508.00 | | 190 431.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 265.00 | 261 166.00 | | 285 265.00 |