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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 10 870.00 | 497.00 | 11 367.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
AN Terrains | 18 451.00 | 7 871.00 | 10 580.00 | 18 451.00 |
AP Constructions | 84 069.00 | 36 956.00 | 47 113.00 | 84 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 357.00 | 217 070.00 | 23 287.00 | 240 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 678.00 | 297 004.00 | 103 675.00 | 400 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 660.00 | 569 770.00 | 220 890.00 | 790 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BN En cours de production de biens | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BT Marchandises | 238 912.00 | 18 389.00 | 220 523.00 | 238 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 697.00 | 3 744.00 | 273 953.00 | 277 697.00 |
BZ Autres créances | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CF Disponibilités | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 999.00 | 22 133.00 | 905 866.00 | 927 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 659.00 | 591 904.00 | 1 126 756.00 | 1 718 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 493.00 | 12 118.00 | | 20 493.00 |
DG Autres réserves | 100 994.00 | 41 868.00 | | 100 994.00 |
DH Report à nouveau | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 214.00 | 167 501.00 | | 148 214.00 |
DL TOTAL (I) | 543 870.00 | 495 656.00 | | 543 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 775.00 | 211 080.00 | | 131 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 37.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 053.00 | 1 570.00 | | 4 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 978.00 | 197 302.00 | | 210 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 196.00 | 239 727.00 | | 227 196.00 |
EA Autres dettes | 8 817.00 | 2 474.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 885.00 | 652 190.00 | | 582 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 756.00 | 1 147 846.00 | | 1 126 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 406.00 | 520 450.00 | | 517 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 264.00 | | | 819 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 604.00 | 790 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 604.00 | 743 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 160.00 | | | 772 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 819.00 | 61 555.00 | 28 604.00 | 536 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782.00 | 1 088.00 | | 9 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 038.00 | 60 467.00 | 28 604.00 | 527 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 246.00 | 18 389.00 | 20 246.00 | 20 246.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 990.00 | 18 389.00 | 20 246.00 | 23 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 990.00 | 18 389.00 | 20 246.00 | 23 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 389.00 | 20 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 978.00 | 210 978.00 | | 210 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 273 204.00 | 273 204.00 | | 273 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 740.00 | 66 260.00 | 65 480.00 | 131 740.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 969.00 | 340 969.00 | | 340 969.00 |
VW T.V.A. | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 833.00 | 513 353.00 | 65 480.00 | 578 833.00 |