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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
AN Terrains | 18 451.00 | 6 008.00 | 12 443.00 | 18 451.00 |
AP Constructions | 84 069.00 | 29 384.00 | 54 685.00 | 84 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 543.00 | 166 639.00 | 50 904.00 | 217 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 731.00 | 212 943.00 | 151 788.00 | 364 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 135.00 | 423 077.00 | 303 058.00 | 726 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BN En cours de production de biens | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BT Marchandises | 166 242.00 | | 166 242.00 | 166 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 824.00 | | 139 824.00 | 139 824.00 |
BZ Autres créances | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 179 939.00 | | 179 939.00 | 179 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 651.00 | | 616 651.00 | 616 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 786.00 | 423 077.00 | 919 709.00 | 1 342 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575.00 | 1 600.00 | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
DH Report à nouveau | 24 154.00 | 6 640.00 | | 24 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 606.00 | 39 489.00 | | 70 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 579.00 | | |
DL TOTAL (I) | 427 911.00 | 381 884.00 | | 427 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 293.00 | 152 473.00 | | 206 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 375.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | 1 081.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 148 449.00 | | 130 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 826.00 | 121 957.00 | | 143 826.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | 8 727.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 799.00 | 433 063.00 | | 491 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 709.00 | 814 947.00 | | 919 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 803.00 | 312 210.00 | | 337 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 284.00 | | 121 463.00 | 811 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 613.00 | 726 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 613.00 | 684 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 945.00 | | 121 463.00 | 769 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 082.00 | 54 963.00 | 154 969.00 | 523 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 2 120.00 | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 100.00 | 52 843.00 | 154 969.00 | 517 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 212.00 | 52 216.00 | 153 996.00 | 206 212.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 674.00 | 182 674.00 | | 182 674.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 220.00 | 336 224.00 | 153 996.00 | 490 220.00 |