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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 9 782.00 | 1 585.00 | 11 367.00 |
AH Fonds commercial | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
AN Terrains | 18 451.00 | 7 250.00 | 11 201.00 | 18 451.00 |
AP Constructions | 84 069.00 | 34 432.00 | 49 637.00 | 84 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 357.00 | 206 854.00 | 33 503.00 | 240 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 283.00 | 278 501.00 | 150 781.00 | 429 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 264.00 | 536 819.00 | 282 445.00 | 819 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
BN En cours de production de biens | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BT Marchandises | 331 780.00 | 20 246.00 | 311 534.00 | 331 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 479.00 | 3 744.00 | 174 735.00 | 178 479.00 |
BZ Autres créances | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CF Disponibilités | 239 064.00 | | 239 064.00 | 239 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 391.00 | 23 990.00 | 865 401.00 | 889 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 655.00 | 560 809.00 | 1 147 846.00 | 1 708 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 118.00 | 7 105.00 | | 12 118.00 |
DG Autres réserves | 41 868.00 | 46 636.00 | | 41 868.00 |
DH Report à nouveau | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 501.00 | 100 245.00 | | 167 501.00 |
DL TOTAL (I) | 495 656.00 | 428 155.00 | | 495 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 080.00 | 204 420.00 | | 211 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 88.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | 2 760.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 302.00 | 171 689.00 | | 197 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 727.00 | 180 432.00 | | 239 727.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 3 951.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 190.00 | 563 340.00 | | 652 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 846.00 | 991 496.00 | | 1 147 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 468.00 | | 53 796.00 | 765 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 865.00 | | 51 296.00 | 720 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 500.00 | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 576.00 | 70 244.00 | | 466 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 1 088.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 882.00 | 69 156.00 | | 457 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 450.00 | 20 246.00 | 16 450.00 | 16 450.00 |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 195.00 | 20 246.00 | 16 450.00 | 20 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 195.00 | 20 246.00 | 16 450.00 | 20 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 246.00 | 16 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 173 986.00 | 173 986.00 | | 173 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 019.00 | 79 279.00 | 131 740.00 | 211 019.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 679.00 | 250 679.00 | | 250 679.00 |
VW T.V.A. | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 620.00 | 518 880.00 | 131 740.00 | 650 620.00 |